Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 751 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 516 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 712 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 034 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 235 242 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 99 График
гражданам (физическим лицам) 11115 143 788 График
кредитным организациям 11118 29 582 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 274 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 424 998 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 25 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 075 График
в банках-нерезидентах 11303 663 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 738 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 477 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 477 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 296 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 296 График
Итого по разделу 1 11000 431 534 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 571 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 439 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 010 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 085 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 085 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 175 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 175 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 174 График
Итого по символам 12401-12407 12400 174 График
Итого по разделу 2 12000 48 444 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 66 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 66 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 46 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 46 График
Итого по разделу 3 13000 112 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 325 891 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 325 891 График
Итого по разделу 5 15000 325 891 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 111 595 График
Итого по символам 16201-16203 16200 111 595 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 172 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 452 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 355 563 График
Прочие операционные доходы 16306 34 График
Итого по символам 16301-16306 16300 361 221 График
Итого по разделу 6 16000 472 816 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 812 График
Итого по символам 17101-17103 17100 812 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 791 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 796 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 95 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 866 График
Итого по символам 17301-17306 17300 967 График
Итого по разделу 7 17000 2 575 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 479 978 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 798 819 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 575 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 281 372 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 783 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 792 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 115 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 196 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 479 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 612 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 402 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 602 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 755 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 753 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 110 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 041 График
Нерезидентов 21502 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 061 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 174 652 График
Нерезидентов 21602 2 724 График
Итого по символам 21601-21602 21600 177 376 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 154 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 154 График
Итого по разделу 1 21000 264 895 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 017 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 017 График
Итого по разделу 2 22000 5 017 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 737 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 326 772 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 327 509 График
Итого по разделу 4 24000 327 509 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 62 График
опционы 25203 5 475 График
свопы 25204 22 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 565 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 438 613 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 438 613 График
Итого по разделу 5 25000 444 178 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 81 004 График
Евро 26102 18 185 График
Швейцарских франков 26104 91 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 99 280 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 396 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 396 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 085 График
по Евро 26302 6 010 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 469 График
по Швейцарским франкам 26304 848 График
по Японским иенам 26305 2 257 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 525 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 194 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 233 График
Серебра 26402 1 310 График
Платины 26403 3 218 График
Палладия 26404 3 025 График
Других драгоценных металлов 26405 519 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 338 График
Аудит 26408 190 График
Публикация отчетности 26409 102 График
Страхование 26410 7 249 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 842 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 667 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 693 График
Итого по разделу 6 26000 165 563 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 401 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 413 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 727 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 78 График
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 817 График
Итого по разделу 7 27000 11 281 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 269 912 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 937 250 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 281 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 218 443 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 62 929 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 62 929 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПОВОЛЖСКИЙ НЕМЕЦКИЙ БАНК (рег.№2967) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.