Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 242 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 711 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 961 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 370 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 370 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 979 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 979 График
Итого по разделу 1 11000 79 310 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 958 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 903 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 936 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 936 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 705 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 705 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 104 График
Итого по символам 12401-12407 12400 104 График
Итого по разделу 2 12000 17 606 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 57 253 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 253 График
Итого по разделу 5 15000 57 253 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 894 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 894 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 264 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 394 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 46 966 График
Итого по символам 16301-16306 16300 47 624 График
Итого по разделу 6 16000 52 518 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 379 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 382 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 344 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 168 График
Итого по символам 17201-17203 17200 512 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 График
Итого по разделу 7 17000 1 922 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 96 916 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 109 772 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 922 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 208 610 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 346 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 372 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 151 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 151 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 162 График
Итого по символам 21501-21502 21500 162 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 119 График
Нерезидентов 21602 29 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 148 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 507 График
Итого по символам 21801-21804 21800 507 График
Итого по разделу 1 21000 68 340 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 531 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 531 График
Итого по разделу 2 22000 531 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 57 214 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 214 График
Итого по разделу 4 24000 57 214 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 График
опционы 25203 546 График
По другим операциям 25206 2 190 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 743 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 44 403 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 403 График
Итого по разделу 5 25000 47 146 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 188 График
Евро 26102 5 429 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 617 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 816 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 817 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 График
по Евро 26302 3 067 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 442 График
по Швейцарским франкам 26304 610 График
по Японским иенам 26305 447 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 55 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 647 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Серебра 26402 44 График
Платины 26403 3 132 График
Палладия 26404 1 939 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 465 График
Страхование 26410 178 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 215 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 373 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 390 График
Итого по разделу 6 26000 42 471 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 График
Другие расходы 27308 17 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 График
Итого по разделу 7 27000 33 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 871 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 146 831 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 215 735 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 215 735 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 125 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 7 125 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 7 125 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПОТЕНЦИАЛ (рег.№1019) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.