Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 311 893 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 847 График
гражданам (физическим лицам) 11115 141 711 График
кредитным организациям 11118 559 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 161 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 477 171 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 421 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 421 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 19 940 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 940 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 009 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 009 График
Итого по разделу 1 11000 550 541 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 472 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 162 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 858 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 858 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 173 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 173 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 375 График
Итого по символам 12401-12407 12400 375 График
Итого по разделу 2 12000 76 040 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 007 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 График
Итого по разделу 3 13000 3 022 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 369 931 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 369 934 График
Итого по разделу 5 15000 369 934 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 935 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 935 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 142 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 018 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 374 862 График
Прочие операционные доходы 16306 326 График
Итого по символам 16301-16306 16300 378 348 График
Итого по разделу 6 16000 396 283 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 57 370 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 57 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 280 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 296 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 89 График
денежной наличности 17304 70 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 161 График
Итого по разделу 7 17000 57 846 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 626 581 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 769 239 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 57 846 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 453 666 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 72 509 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 72 509 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 513 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 112 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 625 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 619 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 754 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 373 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 3 338 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 875 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 213 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 421 График
Итого по символам 21501-21502 21500 421 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 303 284 График
Нерезидентов 21602 60 График
Итого по символам 21601-21602 21600 303 344 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 341 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 341 График
Итого по разделу 1 21000 403 826 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 232 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 232 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 500 581 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 500 581 График
Итого по разделу 2 22000 504 813 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 369 535 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 369 535 График
Итого по разделу 4 24000 369 535 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 4 График
опционы 25203 2 613 График
По другим операциям 25206 8 475 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 094 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 780 684 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 780 684 График
Итого по разделу 5 25000 791 778 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 987 График
Евро 26102 16 278 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 83 265 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 439 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 444 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 295 График
по Евро 26302 13 484 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 884 График
по Швейцарским франкам 26304 2 402 График
по Японским иенам 26305 2 283 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 044 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 392 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 190 График
Серебра 26402 119 График
Платины 26403 13 108 График
Палладия 26404 7 703 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 912 График
Аудит 26408 3 200 График
Публикация отчетности 26409 81 График
Страхование 26410 8 779 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 260 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 182 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 535 График
Итого по разделу 6 26000 192 636 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 248 График
индивидуальных предпринимателей 27203 484 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 732 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 34 338 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 График
Другие расходы 27308 186 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 536 График
Итого по разделу 7 27000 35 304 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 908 639 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 353 949 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 304 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 297 892 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 297 892 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 844 226 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 844 226 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 844 226 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПОТЕНЦИАЛ (рег.№1019) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.