Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 191 824 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 847 График
гражданам (физическим лицам) 11115 80 514 График
кредитным организациям 11118 559 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 726 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 285 470 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 493 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 493 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 19 939 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 939 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 519 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 519 График
Итого по разделу 1 11000 328 421 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 886 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 289 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 106 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 106 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 766 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 766 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 177 График
Итого по символам 12401-12407 12400 177 График
Итого по разделу 2 12000 29 224 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 007 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 График
Итого по разделу 3 13000 3 021 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 211 385 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 211 388 График
Итого по разделу 5 15000 211 388 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 828 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 828 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 139 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 225 412 График
Прочие операционные доходы 16306 291 График
Итого по символам 16301-16306 16300 226 863 График
Итого по разделу 6 16000 234 691 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 860 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 259 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 274 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 75 График
денежной наличности 17304 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 112 График
Итого по разделу 7 17000 47 253 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 357 645 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 449 100 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 47 253 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 853 998 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 72 509 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 72 509 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 151 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 57 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 208 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 232 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 509 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 741 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 3 338 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 875 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 213 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 173 График
Итого по символам 21501-21502 21500 173 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 167 344 График
Нерезидентов 21602 49 График
Итого по символам 21601-21602 21600 167 393 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 168 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 168 График
Итого по разделу 1 21000 258 405 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 172 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 172 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 500 581 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 500 581 График
Итого по разделу 2 22000 501 753 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 211 355 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 211 355 График
Итого по разделу 4 24000 211 355 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 3 График
опционы 25203 827 График
По другим операциям 25206 3 007 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 839 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 89 316 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 89 316 График
Итого по разделу 5 25000 93 155 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 994 График
Евро 26102 8 602 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 596 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 387 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 390 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 48 График
по Евро 26302 6 363 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 534 График
по Швейцарским франкам 26304 1 211 График
по Японским иенам 26305 1 179 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 335 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 670 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 34 График
Платины 26403 5 708 График
Палладия 26404 3 517 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 416 График
Аудит 26408 3 200 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 3 017 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 689 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 521 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 211 График
Итого по разделу 6 26000 95 867 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 248 График
индивидуальных предпринимателей 27203 236 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 484 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 34 338 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Другие расходы 27308 107 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 451 График
Итого по разделу 7 27000 34 935 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 760 158 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 400 377 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 34 935 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 195 470 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 195 470 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 341 472 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 341 472 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 341 472 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПОТЕНЦИАЛ (рег.№1019) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.