Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 98 182 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 008 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 745 График
кредитным организациям 11118 558 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 096 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 144 589 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 020 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 020 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 19 939 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 939 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 251 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 251 График
Итого по разделу 1 11000 170 799 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 321 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 562 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 883 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 112 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 112 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 85 График
Итого по символам 12401-12407 12400 85 График
Итого по разделу 2 12000 13 126 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 007 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 График
Итого по разделу 3 13000 3 017 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 85 723 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 726 График
Итого по разделу 5 15000 85 726 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 786 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 786 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 632 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 057 График
Прочие операционные доходы 16306 170 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 859 График
Итого по разделу 6 16000 29 645 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 537 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 541 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 122 График
Итого по символам 17201-17203 17200 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 1 682 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 183 925 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 118 388 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 682 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 303 995 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 42 442 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 42 442 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 60 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 86 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 283 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 029 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 312 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 875 График
Итого по символам 21401-21417 21400 875 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 85 График
Итого по символам 21501-21502 21500 85 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 88 008 График
Нерезидентов 21602 42 График
Итого по символам 21601-21602 21600 88 050 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 227 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 227 График
Итого по разделу 1 21000 138 077 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 453 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 453 График
Итого по разделу 2 22000 453 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 85 791 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 85 791 График
Итого по разделу 4 24000 85 791 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 3 График
опционы 25203 200 График
По другим операциям 25206 1 287 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 491 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 37 171 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 171 График
Итого по разделу 5 25000 38 662 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 895 График
Евро 26102 4 343 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 238 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 229 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 230 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 2 777 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 943 График
по Швейцарским франкам 26304 610 График
по Японским иенам 26305 690 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 196 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 220 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 2 718 График
Палладия 26404 1 572 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 604 График
Страхование 26410 130 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 079 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 252 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 411 График
Итого по разделу 6 26000 42 099 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 248 График
индивидуальных предпринимателей 27203 236 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 484 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 График
Другие расходы 27308 27 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 График
Итого по разделу 7 27000 514 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 138 530 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 166 552 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 514 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 305 596 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 305 596 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 601 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 601 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 601 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПОТЕНЦИАЛ (рег.№1019) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.