Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 254 120 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 847 График
гражданам (физическим лицам) 11115 117 367 График
кредитным организациям 11118 559 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 097 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 390 990 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 864 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 864 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 19 940 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 940 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 764 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 764 График
Итого по разделу 1 11000 448 558 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 535 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 807 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 984 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 984 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 206 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 206 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 272 График
Итого по символам 12401-12407 12400 272 График
Итого по разделу 2 12000 50 804 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 007 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 График
Итого по разделу 3 13000 3 021 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 290 496 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 290 499 График
Итого по разделу 5 15000 290 499 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 402 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 402 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 649 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 787 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 311 437 График
Прочие операционные доходы 16306 324 График
Итого по символам 16301-16306 16300 314 197 График
Итого по разделу 6 16000 326 599 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 809 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 821 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 259 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 275 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 82 График
денежной наличности 17304 58 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 141 График
Итого по разделу 7 17000 52 237 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 499 362 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 620 119 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 52 237 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 171 718 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 72 509 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 72 509 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 281 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 89 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 370 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 990 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 675 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 665 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 3 338 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 875 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 213 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 291 График
Итого по символам 21501-21502 21500 291 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 238 265 График
Нерезидентов 21602 54 График
Итого по символам 21601-21602 21600 238 319 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 428 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 428 График
Итого по разделу 1 21000 334 795 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 333 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 333 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 500 581 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 500 581 График
Итого по разделу 2 22000 502 914 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 290 046 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 290 046 График
Итого по разделу 4 24000 290 046 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 4 График
опционы 25203 1 643 График
По другим операциям 25206 5 560 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 209 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 343 498 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 343 498 График
Итого по разделу 5 25000 350 707 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 694 График
Евро 26102 12 572 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 266 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 447 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 451 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 277 График
по Евро 26302 9 628 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 780 График
по Швейцарским франкам 26304 1 390 График
по Японским иенам 26305 1 828 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 445 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 348 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 131 График
Серебра 26402 44 График
Платины 26403 9 140 График
Палладия 26404 5 614 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 169 График
Аудит 26408 3 200 График
Публикация отчетности 26409 67 График
Страхование 26410 5 852 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 343 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 871 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 432 График
Итого по разделу 6 26000 142 497 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 248 График
индивидуальных предпринимателей 27203 282 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 530 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 34 338 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 График
Другие расходы 27308 120 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 467 График
Итого по разделу 7 27000 35 005 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 837 709 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 783 250 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 005 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 655 964 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 655 964 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 484 246 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 484 246 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 484 246 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПОТЕНЦИАЛ (рег.№1019) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.