Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 427 844 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 947 График
гражданам (физическим лицам) 11115 188 456 График
кредитным организациям 11118 6 709 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 151 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 653 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 45 351 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 45 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 090 График
кредитных организаций 11504 69 932 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 72 022 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 744 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 744 График
Итого по разделу 1 11000 771 234 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 773 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 276 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 049 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 820 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 820 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 260 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 260 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 229 График
Итого по символам 12401-12407 12400 229 График
Итого по разделу 2 12000 84 358 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 224 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 32 023 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 32 023 График
Итого по разделу 3 13000 34 247 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 691 112 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 691 115 График
Итого по разделу 5 15000 691 115 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 18 693 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 693 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 892 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 233 058 График
Прочие операционные доходы 16306 3 419 График
Итого по символам 16301-16306 16300 238 419 График
Итого по разделу 6 16000 257 112 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 922 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 750 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 751 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 48 График
денежной наличности 17304 100 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 156 График
Итого по разделу 7 17000 4 884 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 855 592 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 982 474 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 884 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 842 950 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 227 777 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 227 777 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 318 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 217 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 535 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 232 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 83 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 165 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 904 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 862 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 246 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 229 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 229 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 423 График
Итого по символам 21501-21502 21500 423 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 313 101 График
Нерезидентов 21602 459 График
Итого по символам 21601-21602 21600 313 560 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 978 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 978 График
Итого по разделу 1 21000 560 748 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 167 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 167 График
Итого по разделу 2 22000 27 167 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 686 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 686 График
Итого по разделу 3 23000 686 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 График
от кредитных организаций 24102 684 098 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 684 100 График
Итого по разделу 4 24000 684 100 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 180 График
опционы 25203 1 936 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 121 График
По другим операциям 25206 7 593 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 830 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 394 181 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 394 181 График
Итого по разделу 5 25000 404 011 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 990 График
Евро 26102 17 166 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 156 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 145 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 150 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 409 График
по Евро 26302 12 026 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 492 График
по Швейцарским франкам 26304 2 333 График
по Японским иенам 26305 3 000 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 041 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 301 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 267 График
Серебра 26402 100 График
Платины 26403 8 886 График
Палладия 26404 9 826 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 417 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 111 График
Страхование 26410 3 079 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 925 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 202 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 214 График
Итого по разделу 6 26000 191 821 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 112 График
индивидуальных предпринимателей 27203 144 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 256 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 22 График
Другие расходы 27308 4 872 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 894 График
Итого по разделу 7 27000 5 179 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 176 График
Итого по разделу 8 28000 176 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 587 915 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 280 618 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 179 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 873 712 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 873 888 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 30 762 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 30 938 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 30 938 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПОТЕНЦИАЛ (рег.№1019) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.