Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 235 519 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 065 График
гражданам (физическим лицам) 11115 99 068 График
кредитным организациям 11118 431 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 493 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 351 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 17 323 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 323 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 958 График
кредитных организаций 11504 25 833 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 791 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 480 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 480 График
Итого по разделу 1 11000 397 178 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 981 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 783 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 637 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 637 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 254 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 254 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 88 График
Итого по символам 12401-12407 12400 88 График
Итого по разделу 2 12000 35 743 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 751 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 751 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 439 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 439 График
Итого по разделу 3 13000 2 190 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 042 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 346 060 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 347 102 График
Итого по разделу 5 15000 347 102 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 810 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 810 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 825 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 129 687 График
Прочие операционные доходы 16306 2 439 График
Итого по символам 16301-16306 16300 133 001 График
Итого по разделу 6 16000 142 811 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 858 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 740 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 741 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 34 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 39 График
Итого по разделу 7 17000 3 657 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 432 921 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 492 103 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 657 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 928 681 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 119 017 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 119 017 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 258 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 148 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 406 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 221 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 66 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 942 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 139 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 862 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 230 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 200 График
Итого по символам 21501-21502 21500 200 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 139 915 График
Нерезидентов 21602 156 График
Итого по символам 21601-21602 21600 140 071 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 207 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 207 График
Итого по разделу 1 21000 265 131 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 117 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 117 График
Итого по разделу 2 22000 6 117 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 919 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 919 График
Итого по разделу 3 23000 919 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 189 График
от кредитных организаций 24102 344 294 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 344 483 График
Итого по разделу 4 24000 344 483 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 794 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 46 График
По другим операциям 25206 3 603 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 443 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 240 806 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 240 806 График
Итого по разделу 5 25000 245 249 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 735 График
Евро 26102 9 504 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 239 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 600 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 603 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 36 График
по Евро 26302 5 951 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 357 График
по Швейцарским франкам 26304 1 060 График
по Японским иенам 26305 1 431 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 414 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 249 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 100 График
Серебра 26402 23 График
Платины 26403 3 872 График
Палладия 26404 4 853 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 615 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 371 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 710 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 581 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 562 График
Итого по разделу 6 26000 97 653 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 112 График
индивидуальных предпринимателей 27203 128 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 240 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 График
Другие расходы 27308 2 397 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 413 График
Итого по разделу 7 27000 2 682 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 181 График
Итого по разделу 8 28000 4 181 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 271 248 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 688 304 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 682 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 962 234 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 966 415 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 33 553 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 37 734 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 37 734 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПОТЕНЦИАЛ (рег.№1019) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.