Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 426 578 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 830 График
гражданам (физическим лицам) 11115 187 247 График
кредитным организациям 11118 1 884 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 524 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 658 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 105 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 105 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 923 График
в банках-нерезидентах 11303 225 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 148 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 501 График
в кредитных организациях 11402 135 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 636 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 462 График
кредитных организаций 11504 1 857 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 319 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 83 График
кредитных организаций 11604 4 307 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 390 График
Итого по разделу 1 11000 669 661 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 773 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 53 265 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 038 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 377 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 377 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 605 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 605 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 514 График
Итого по символам 12401-12407 12400 514 График
Итого по разделу 2 12000 89 534 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 49 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 49 График
Итого по разделу 3 13000 49 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 147 931 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 147 931 График
Итого по разделу 5 15000 147 931 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 27 489 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 489 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 788 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 459 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 97 029 График
Прочие операционные доходы 16306 4 914 График
Итого по символам 16301-16306 16300 103 190 График
Итого по разделу 6 16000 130 679 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 706 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 84 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 94 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 163 График
материальных ценностей 17303 967 График
денежной наличности 17304 140 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 435 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 707 График
Итого по разделу 7 17000 9 537 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 759 195 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 278 659 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 537 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 047 391 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 962 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 962 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 567 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 363 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 930 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 217 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 550 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 408 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 176 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 860 График
Итого по символам 21501-21502 21500 860 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 308 957 График
Нерезидентов 21602 112 График
Итого по символам 21601-21602 21600 309 069 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 049 График
По сберегательным сертификатам 21803 1 График
По векселям 21804 1 347 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 397 График
Итого по разделу 1 21000 343 394 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 740 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 740 График
Итого по разделу 2 22000 7 740 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 498 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 498 График
Итого по разделу 3 23000 498 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 147 711 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 147 711 График
Итого по разделу 4 24000 147 711 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 32 График
опционы 25203 3 353 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 120 График
По другим операциям 25206 12 987 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 492 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 472 565 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 472 565 График
Итого по разделу 5 25000 489 057 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 114 353 График
Евро 26102 22 906 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 137 259 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 253 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 258 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 129 График
по Евро 26302 16 562 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 963 График
по Швейцарским франкам 26304 6 133 График
по Японским иенам 26305 9 907 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 373 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 71 067 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 462 График
Серебра 26402 637 График
Платины 26403 12 495 График
Палладия 26404 16 486 График
Других драгоценных металлов 26405 182 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 354 График
Аудит 26408 680 График
Публикация отчетности 26409 80 График
Страхование 26410 1 257 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 270 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 219 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 122 График
Итого по разделу 6 26000 256 706 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 78 График
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 118 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 038 График
Другие расходы 27308 22 541 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 579 График
Итого по разделу 7 27000 23 718 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 351 134 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 893 972 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 718 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 268 824 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 221 433 График
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 221 433 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПОТЕНЦИАЛ (рег.№1019) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.