Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 215 987 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 435 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 522 График
кредитным организациям 11118 1 969 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 275 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 320 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 678 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 678 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 638 График
в банках-нерезидентах 11303 171 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 809 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 456 График
в кредитных организациях 11402 133 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 589 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 155 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 155 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 68 График
кредитных организаций 11604 2 261 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 329 График
Итого по разделу 1 11000 324 748 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 630 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 913 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 483 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 483 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 136 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 136 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 265 График
Итого по символам 12401-12407 12400 265 График
Итого по разделу 2 12000 45 427 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 28 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 28 График
Итого по разделу 3 13000 28 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 55 676 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 676 График
Итого по разделу 5 15000 55 676 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 14 683 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 683 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 342 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 395 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 56 170 График
Прочие операционные доходы 16306 923 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 830 График
Итого по разделу 6 16000 72 513 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 354 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 84 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 89 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 81 График
Другие доходы 17306 297 График
Итого по символам 17301-17306 17300 378 График
Итого по разделу 7 17000 839 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 370 175 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 128 217 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 839 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 499 231 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 290 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 290 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 301 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 187 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 488 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 65 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 088 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 668 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 821 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 467 График
Итого по символам 21501-21502 21500 467 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 153 222 График
Нерезидентов 21602 46 График
Итого по символам 21601-21602 21600 153 268 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 049 График
По векселям 21804 196 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 245 График
Итого по разделу 1 21000 162 579 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 304 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 304 График
Итого по разделу 2 22000 2 304 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 55 730 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 55 730 График
Итого по разделу 4 24000 55 730 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 17 График
опционы 25203 1 501 График
По другим операциям 25206 6 110 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 628 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 67 232 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 67 232 График
Итого по разделу 5 25000 74 860 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 807 График
Евро 26102 13 020 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 827 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 096 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 098 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 612 График
по Евро 26302 8 204 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 347 График
по Швейцарским франкам 26304 3 801 График
по Японским иенам 26305 5 848 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 127 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 939 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 203 График
Серебра 26402 312 График
Платины 26403 5 715 График
Палладия 26404 7 973 График
Других драгоценных металлов 26405 124 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 716 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 44 График
Страхование 26410 792 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 736 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 904 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 769 График
Итого по разделу 6 26000 125 633 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 500 График
Другие расходы 27308 8 767 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 267 График
Итого по разделу 7 27000 9 318 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 164 883 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 256 223 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 318 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 430 424 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 68 807 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 68 807 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПОТЕНЦИАЛ (рег.№1019) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.