Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
2 086 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
167 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
1 558 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
117 940 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 783 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
7 890 |
|
кредитным организациям |
11118 |
320 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 016 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
17 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 378 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
34 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
25 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
89 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
30 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
230 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Кредитных организаций |
11415 |
5 823 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
140 386 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
7 739 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
10 133 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
43 |
|
Прочим векселям |
12304 |
924 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
4 632 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
162 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
29 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
57 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
23 719 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
6 982 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
1 |
|
По другим операциям |
13103 |
4 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
114 155 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
121 142 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
73 |
|
Другим операциям |
16105 |
20 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
93 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
153 031 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
13 015 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 372 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 752 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
5 748 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
28 |
|
По другим операциям |
17205 |
24 950 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
4 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
3 |
|
материальных ценностей |
17303 |
43 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
3 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
204 |
|
Другие доходы |
17318 |
19 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
201 172 |
|
Всего доходов |
10000 |
486 512 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
3 171 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
866 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
4 037 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Банка России |
22103 |
22 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
697 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
27 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
банков-нерезидентов |
22207 |
450 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
665 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
811 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
43 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
4 315 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
7 030 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
51 255 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
51 256 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
4 751 |
|
от иностранных государств |
24104 |
611 |
|
от других кредиторов |
24105 |
8 285 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
27 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
3 524 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
45 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
17 243 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
581 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
17 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
732 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
114 936 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
116 266 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
30 391 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
7 955 |
|
Японских иен |
26105 |
369 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
14 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
38 729 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
162 252 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
20 976 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
287 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
11 036 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
5 667 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
842 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
897 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 330 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 103 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
235 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
154 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 433 |
|
Расходы по охране |
29318 |
5 133 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
84 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
3 180 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
203 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
234 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
114 |
|
на представительские расходы |
29324 |
88 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
58 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
70 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
6 |
|
Прочие расходы |
29329 |
571 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
387 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
145 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
12 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
3 323 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 443 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
1 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
149 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
150 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
91 |
|
Другие расходы |
29423 |
15 668 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
239 321 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
473 882 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
12 630 |
|