Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 052 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 287 График
кредитным организациям 11118 17 774 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 44 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 281 График
в банках-нерезидентах 11303 277 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 558 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 880 График
в банках-нерезидентах 11403 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 889 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 2 718 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 718 График
Итого по разделу 1 11000 79 325 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 733 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 481 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 130 854 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 130 854 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 95 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 95 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 902 График
Итого по символам 12401-12407 12400 902 График
Итого по разделу 2 12000 154 065 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 618 011 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 618 011 График
Итого по разделу 5 15000 618 011 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 147 График
По другим операциям 16203 619 019 График
Итого по символам 16201-16203 16200 619 166 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 452 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 99 328 График
Итого по символам 16301-16306 16300 100 780 График
Итого по разделу 6 16000 719 946 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 169 График
Другие доходы 17306 3 568 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 738 График
Итого по разделу 7 17000 5 738 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 233 390 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 337 957 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 738 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 577 085 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 268 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 268 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 831 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 831 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 860 График
Итого по символам 21801-21804 21800 860 График
Итого по разделу 1 21000 4 959 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 294 673 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 294 673 График
Итого по разделу 2 22000 294 673 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 441 773 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 441 773 График
Итого по разделу 4 24000 441 773 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 511 График
форварды 25202 1 236 График
опционы 25203 494 753 График
свопы 25204 85 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 496 592 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 223 749 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 223 749 График
Итого по разделу 5 25000 720 341 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 752 График
Евро 26102 13 470 График
Швейцарских франков 26104 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 257 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 451 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 452 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 График
по Евро 26302 1 034 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 660 График
по Японским иенам 26305 853 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 614 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Платины 26403 3 535 График
Палладия 26404 1 186 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 247 График
Аудит 26408 858 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 1 383 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 129 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 505 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 933 График
Итого по разделу 6 26000 103 256 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 243 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 243 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 328 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 328 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 График
Итого по разделу 7 27000 591 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 144 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 3 498 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 14 400 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 758 График
Итого по разделу 8 28000 4 758 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 492 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 299 632 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 265 370 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 591 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 565 593 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 570 351 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 250 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 250 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЛАТИНА (рег.№2347) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.