Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 083 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 083 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
Итого по разделу 1 11000 3 103 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 112 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 220 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 949 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 949 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 График
Итого по разделу 2 12000 9 311 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 423 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 423 График
Итого по разделу 5 15000 423 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 019 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 019 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 График
Итого по разделу 6 16000 1 022 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 414 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 1 445 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 860 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 2 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 248 График
Итого по символам 21401-21417 21400 251 График
Итого по разделу 1 21000 251 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 838 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 838 График
Итого по разделу 2 22000 2 838 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 444 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 444 График
Итого по разделу 4 24000 444 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 График
опционы 25203 78 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 79 График
Итого по разделу 5 25000 79 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 940 График
Евро 26102 943 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 883 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 308 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 309 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 График
по Евро 26302 304 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 797 График
по Швейцарским франкам 26304 62 График
по Японским иенам 26305 189 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 358 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 86 График
Палладия 26404 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 153 График
Аудит 26408 32 График
Страхование 26410 61 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 381 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 536 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 250 График
Итого по разделу 6 26000 7 800 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 089 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 323 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 414 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 446 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ (рег.№3343) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.