Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 318 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 352 График
кредитным организациям 11118 408 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 136 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 134 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 42 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 42 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 846 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 835 График
кредитных организаций 11504 884 График
прочих резидентов 11505 13 602 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 167 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 160 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 160 График
Итого по разделу 1 11000 123 753 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 477 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 418 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 033 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 033 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 70 График
Итого по символам 12401-12407 12400 70 График
Итого по разделу 2 12000 72 998 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 941 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 123 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 776 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 520 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 360 График
Итого по разделу 3 13000 7 360 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 909 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 264 График
Итого по разделу 5 15000 41 264 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 047 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 047 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 624 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 96 862 График
Прочие операционные доходы 16306 56 График
Итого по символам 16301-16306 16300 97 544 График
Итого по разделу 6 16000 98 591 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 138 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 123 График
Итого по символам 17101-17103 17100 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 81 График
Другие доходы 17306 64 График
Итого по символам 17301-17306 17300 145 График
Итого по разделу 7 17000 457 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 196 751 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 147 215 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 457 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 344 423 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 748 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 748 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 484 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 484 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 График
Кредитных организаций 21415 7 130 График
Банка России 21417 99 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 249 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 291 График
Итого по символам 21501-21502 21500 291 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 211 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 227 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 092 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 092 График
Итого по разделу 1 21000 38 091 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 594 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 594 График
Итого по разделу 2 22000 21 594 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 326 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 057 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 383 График
Итого по разделу 3 23000 3 383 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 708 График
от кредитных организаций 24102 37 301 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 009 График
Итого по разделу 4 24000 44 009 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 118 График
форварды 25202 6 875 График
опционы 25203 352 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 844 График
По другим операциям 25206 905 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 094 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 111 805 График
опционы 25303 153 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 111 958 График
Итого по разделу 5 25000 121 052 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 595 График
Евро 26102 12 951 График
Швейцарских франков 26104 3 590 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 136 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 064 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 127 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 191 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 423 График
по Евро 26302 2 907 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 063 График
по Швейцарским франкам 26304 2 152 График
по Японским иенам 26305 2 402 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 704 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 651 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Серебра 26402 270 График
Платины 26403 8 055 График
Палладия 26404 1 187 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 812 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 90 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 1 557 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 773 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 123 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 258 График
Итого по разделу 6 26000 105 236 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 299 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 301 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 473 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 473 График
Итого по разделу 7 27000 1 776 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 106 График
Итого по разделу 8 28000 3 106 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 282 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 59 685 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 273 680 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 776 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 335 141 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 338 247 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 176 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 176 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПК-БАНК (рег.№2652) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.