Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 131 718 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 19 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 578 График
кредитным организациям 11118 2 952 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 881 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 153 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 541 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 541 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 411 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 411 График
Итого по разделу 1 11000 163 133 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 743 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 468 088 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 473 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 104 496 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 104 496 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 225 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 225 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 163 График
Итого по символам 12401-12407 12400 163 График
Итого по разделу 2 12000 578 715 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 995 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 995 График
Итого по разделу 3 13000 2 995 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 469 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 127 818 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 128 287 График
Итого по разделу 5 15000 128 287 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 492 График
По другим операциям 16203 1 650 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 142 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 655 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 029 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 388 821 График
Прочие операционные доходы 16306 80 График
Итого по символам 16301-16306 16300 403 585 График
Итого по разделу 6 16000 405 727 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 530 График
Итого по символам 17101-17103 17100 555 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 395 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 395 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
денежной наличности 17304 236 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 101 График
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 397 График
Итого по разделу 7 17000 3 347 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 741 848 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 537 009 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 347 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 282 204 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 137 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 137 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 251 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 694 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 945 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 540 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 540 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 89 График
Итого по символам 21501-21502 21500 89 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 450 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 464 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 249 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 249 График
Итого по разделу 1 21000 66 424 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 89 756 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 89 756 График
Итого по разделу 2 22000 89 756 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 26 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 График
Итого по разделу 3 23000 26 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 123 График
от кредитных организаций 24102 128 203 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 128 326 График
Итого по разделу 4 24000 128 326 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 66 График
форварды 25202 9 305 График
опционы 25203 14 806 График
По другим операциям 25206 881 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 058 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 368 980 График
опционы 25303 215 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 369 195 График
Итого по разделу 5 25000 394 253 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 89 819 График
Евро 26102 19 387 График
Швейцарских франков 26104 3 701 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 907 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 574 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 575 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 125 График
по Евро 26302 270 139 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 888 График
по Швейцарским франкам 26304 6 144 График
по Японским иенам 26305 10 680 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 519 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 313 495 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 309 График
Серебра 26402 1 175 График
Платины 26403 23 219 График
Палладия 26404 3 718 График
Других драгоценных металлов 26405 203 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 252 График
Аудит 26408 305 График
Публикация отчетности 26409 66 График
Страхование 26410 2 454 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 74 973 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 269 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 131 943 График
Итого по разделу 6 26000 586 920 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 65 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 700 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 700 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 552 График
Другие расходы 27308 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 582 График
Итого по разделу 7 27000 1 347 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 637 График
Итого по разделу 8 28000 637 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 152 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 156 180 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 109 525 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 347 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 267 052 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 267 689 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 515 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 515 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПК-БАНК (рег.№2652) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.