Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 293 График
гражданам (физическим лицам) 11115 129 533 График
кредитным организациям 11118 20 210 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 143 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 193 179 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 249 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 249 График
Итого по разделу 1 11000 194 434 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 53 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 595 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 88 503 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 88 503 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 407 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 407 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 650 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 912 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 562 График
Итого по разделу 2 12000 108 120 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 613 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 613 График
Итого по разделу 3 13000 613 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 593 166 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 593 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 900 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 900 График
Итого по разделу 5 15000 4 594 066 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 778 График
Итого по символам 16201-16203 16200 781 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 76 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 852 550 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 852 629 График
Итого по разделу 6 16000 853 410 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 117 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 133 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 174 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 302 554 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 448 089 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 174 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 750 817 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 988 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 988 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 693 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 485 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 686 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 864 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 393 График
Нерезидентов 21602 437 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 830 График
Итого по разделу 1 21000 78 682 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 78 964 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 78 964 График
Итого по разделу 2 22000 78 964 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 258 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 258 График
Итого по разделу 3 23000 258 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 597 479 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 597 479 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 4 597 485 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 83 График
форварды 25202 6 График
опционы 25203 2 987 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 156 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 237 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 801 274 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 801 274 График
Итого по разделу 5 25000 804 511 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 016 График
Евро 26102 10 314 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 330 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 353 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 365 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 158 График
по Евро 26302 2 050 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 823 График
по Швейцарским франкам 26304 368 График
по Японским иенам 26305 358 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 793 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 145 График
Серебра 26402 106 График
Платины 26403 1 437 График
Палладия 26404 2 169 График
Других драгоценных металлов 26405 78 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 707 График
Страхование 26410 4 203 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 206 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 591 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 642 График
Итого по разделу 6 26000 80 130 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 184 График
Другие расходы 27308 10 978 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 162 График
Итого по разделу 7 27000 11 169 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 725 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 12 725 График
Итого по разделу 8 28000 12 725 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 99 618 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 157 646 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 482 384 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 169 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 651 199 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 663 924 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 86 893 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 86 893 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПИР БАНК (рег.№2655) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.