Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 145 598 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 217 График
гражданам (физическим лицам) 11115 214 164 График
кредитным организациям 11118 23 551 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 151 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 387 681 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 953 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 953 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 072 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 072 График
Итого по разделу 1 11000 395 740 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 73 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 923 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 331 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 331 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 538 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 538 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 789 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 789 График
Итого по разделу 2 12000 55 654 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 820 142 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 820 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 164 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 164 График
Итого по разделу 5 15000 1 820 306 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 2 481 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 488 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 153 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 077 815 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 077 973 График
Итого по разделу 6 16000 1 080 461 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 718 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 351 График
Итого по символам 17201-17203 17200 390 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 График
Итого по разделу 7 17000 17 144 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 451 394 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 900 767 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 144 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 369 305 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 633 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 633 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 371 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 388 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 341 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 100 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 105 318 График
Нерезидентов 21602 706 График
Итого по символам 21601-21602 21600 106 024 График
Итого по разделу 1 21000 135 757 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 404 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 404 График
Итого по разделу 2 22000 18 404 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 817 408 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 817 408 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 280 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 280 График
Итого по разделу 4 24000 1 817 688 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 237 График
форварды 25202 19 График
опционы 25203 5 542 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 330 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 135 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 174 370 График
опционы 25303 144 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 174 514 График
Итого по разделу 5 25000 1 180 649 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 482 График
Евро 26102 21 028 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 510 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 659 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 682 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 983 График
по Евро 26302 3 788 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 308 График
по Швейцарским франкам 26304 470 График
по Японским иенам 26305 1 353 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 519 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 421 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 154 График
Серебра 26402 49 График
Платины 26403 2 796 График
Палладия 26404 11 707 График
Других драгоценных металлов 26405 72 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 709 График
Аудит 26408 175 График
Страхование 26410 7 017 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 693 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 775 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 147 График
Итого по разделу 6 26000 165 760 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 График
Другие расходы 27308 6 283 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 292 График
Итого по разделу 7 27000 6 305 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 093 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 13 793 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 300 График
Итого по разделу 8 28000 6 300 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 742 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 154 161 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 164 097 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 305 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 324 563 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 330 863 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 442 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 442 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПИР БАНК (рег.№2655) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.