Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 81 323 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 111 График
гражданам (физическим лицам) 11115 108 686 График
кредитным организациям 11118 9 471 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 471 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 202 062 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 571 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 571 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 030 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 030 График
Итого по разделу 1 11000 205 686 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 347 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 143 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 143 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 259 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 259 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 875 График
Итого по символам 12401-12407 12400 875 График
Итого по разделу 2 12000 33 662 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 907 129 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 907 129 График
Итого по разделу 5 15000 907 129 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 1 390 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 393 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 76 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 344 816 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 344 897 График
Итого по разделу 6 16000 346 290 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 107 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 116 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 316 График
Итого по символам 17201-17203 17200 353 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 480 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 239 348 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 253 419 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 480 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 493 247 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 686 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 686 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 527 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 189 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 545 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 261 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 915 График
Нерезидентов 21602 328 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 243 График
Итого по разделу 1 21000 71 190 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 517 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 517 График
Итого по разделу 2 22000 13 517 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 899 256 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 899 256 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 166 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 166 График
Итого по разделу 4 24000 899 422 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 176 График
форварды 25202 12 График
опционы 25203 2 572 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 169 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 933 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 341 552 График
опционы 25303 66 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 341 618 График
Итого по разделу 5 25000 344 551 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 741 График
Евро 26102 11 831 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 572 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 347 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 359 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 83 График
по Евро 26302 1 742 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 278 График
по Швейцарским франкам 26304 199 График
по Японским иенам 26305 440 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 742 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Платины 26403 1 376 График
Палладия 26404 11 548 График
Других драгоценных металлов 26405 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 230 График
Страхование 26410 3 544 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 398 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 674 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 828 График
Итого по разделу 6 26000 87 501 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 280 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 280 График
Итого по разделу 7 27000 2 282 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 741 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 741 График
Итого по разделу 8 28000 13 741 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 74 784 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 84 707 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 331 474 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 282 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 418 463 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 432 204 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 61 043 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 61 043 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПИР БАНК (рег.№2655) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.