Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 174 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 190 104 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 149 График
гражданам (физическим лицам) 11115 506 611 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 71 График
кредитным организациям 11118 26 409 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 187 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 728 705 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 1 611 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 615 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 031 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 031 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 107 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 107 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 052 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 052 График
Итого по разделу 1 11000 739 510 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 700 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 139 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 139 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 386 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 386 График
Итого по разделу 2 12000 103 241 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 121 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 961 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 92 693 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 104 775 График
Итого по разделу 3 13000 104 775 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 584 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 584 График
Итого по разделу 4 14000 3 584 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 990 734 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 990 734 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 60 370 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 60 370 График
Итого по разделу 5 15000 3 051 104 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 55 График
По другим операциям 16203 5 829 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 903 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 305 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 251 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 080 211 График
Прочие операционные доходы 16306 46 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 080 813 График
Итого по разделу 6 16000 3 086 716 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 195 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 132 График
Итого по символам 17201-17203 17200 152 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 108 График
Итого по символам 17301-17306 17300 114 График
Итого по разделу 7 17000 6 483 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 842 751 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 246 179 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 483 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 095 413 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 507 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 507 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 905 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 364 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 445 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 60 714 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 161 948 График
Нерезидентов 21602 775 График
Итого по символам 21601-21602 21600 162 723 График
Итого по разделу 1 21000 235 944 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 856 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 856 График
Итого по разделу 2 22000 11 856 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 867 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 792 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 659 График
Итого по разделу 3 23000 2 659 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 997 171 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 997 171 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 68 869 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 68 869 График
Итого по разделу 4 24000 3 066 040 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 426 График
форварды 25202 17 График
опционы 25203 11 880 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 661 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 990 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 387 705 График
опционы 25303 354 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 388 059 График
Итого по разделу 5 25000 3 401 049 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 133 005 График
Евро 26102 26 468 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 159 473 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 100 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 47 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 147 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 553 График
по Евро 26302 6 193 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 380 График
по Швейцарским франкам 26304 1 213 График
по Японским иенам 26305 2 482 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 97 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 918 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 150 График
Серебра 26402 94 График
Платины 26403 3 847 График
Палладия 26404 2 118 График
Других драгоценных металлов 26405 102 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 914 График
Аудит 26408 555 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 10 126 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 926 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 130 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 982 График
Итого по разделу 6 26000 253 520 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 9 418 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 418 График
Итого по разделу 7 27000 9 424 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 005 График
Итого по разделу 8 28000 11 005 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 114 921 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 247 800 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 723 268 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 424 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 980 492 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 991 497 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 103 916 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 103 916 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПИР БАНК (рег.№2655) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.