Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 631 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 89 638 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 228 График
гражданам (физическим лицам) 11115 220 126 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
кредитным организациям 11118 11 005 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 321 638 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 2 719 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 720 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 759 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 759 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 381 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 381 График
Итого по разделу 1 11000 327 498 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 444 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 444 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 655 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 655 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 732 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 732 График
Итого по разделу 2 12000 46 831 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 975 419 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 975 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 781 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 781 График
Итого по разделу 5 15000 977 200 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 График
По другим операциям 16203 3 020 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 029 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 631 140 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 631 140 График
Итого по разделу 6 16000 1 634 169 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 648 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 201 График
Итого по символам 17201-17203 17200 201 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 14 График
Другие доходы 17306 157 График
Итого по символам 17301-17306 17300 171 График
Итого по разделу 7 17000 1 031 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 374 329 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 611 369 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 031 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 986 729 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 715 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 261 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 437 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 373 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 786 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 831 График
Нерезидентов 21602 735 График
Итого по символам 21601-21602 21600 73 566 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 874 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 874 График
Итого по разделу 1 21000 108 226 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 152 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 152 График
Итого по разделу 2 22000 3 152 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 980 019 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 980 019 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 544 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 544 График
Итого по разделу 4 24000 983 563 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 119 График
форварды 25202 2 График
опционы 25203 3 587 График
По другим операциям 25206 241 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 949 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 731 881 График
опционы 25303 156 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 732 037 График
Итого по разделу 5 25000 1 735 986 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 858 График
Евро 26102 13 072 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 930 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 029 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 048 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 172 График
по Евро 26302 3 101 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 438 График
по Швейцарским франкам 26304 521 График
по Японским иенам 26305 1 203 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 435 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 58 График
Платины 26403 2 689 График
Палладия 26404 262 График
Других драгоценных металлов 26405 46 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 238 График
Аудит 26408 305 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 4 278 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 918 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 626 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 431 График
Итого по разделу 6 26000 107 844 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 500 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 504 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 27 121 График
Другие расходы 27308 3 937 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 058 График
Итого по разделу 7 27000 32 562 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 414 График
Итого по разделу 8 28000 414 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 396 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 111 378 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 827 393 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 32 562 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 971 333 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 971 747 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 982 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 982 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПИР БАНК (рег.№2655) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.