Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 324 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 601 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 124 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 209 График
кредитным организациям 11118 4 600 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 858 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 1 630 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 631 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 372 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 372 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 189 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 189 График
Итого по разделу 1 11000 124 050 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 047 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 009 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 009 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 844 График
Итого по символам 12401-12407 12400 844 График
Итого по разделу 2 12000 19 900 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 490 319 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 490 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 734 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 734 График
Итого по разделу 5 15000 492 053 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 1 499 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 502 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 715 752 График
Итого по символам 16301-16306 16300 715 752 График
Итого по разделу 6 16000 717 254 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 61 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 70 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 12 График
Другие доходы 17306 76 График
Итого по символам 17301-17306 17300 88 График
Итого по разделу 7 17000 158 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 143 950 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 209 307 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 158 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 353 415 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 316 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 286 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 728 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 992 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 322 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 953 График
Нерезидентов 21602 323 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 276 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 404 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 404 График
Итого по разделу 1 21000 56 002 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 853 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 853 График
Итого по разделу 2 22000 1 853 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 494 661 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 494 661 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 466 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 466 График
Итого по разделу 4 24000 498 127 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 62 График
форварды 25202 1 График
опционы 25203 1 601 График
По другим операциям 25206 95 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 759 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 733 491 График
опционы 25303 78 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 733 569 График
Итого по разделу 5 25000 735 328 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 044 График
Евро 26102 7 411 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 455 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 531 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 539 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 120 График
по Евро 26302 1 543 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 973 График
по Швейцарским франкам 26304 254 График
по Японским иенам 26305 383 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 276 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Платины 26403 1 688 График
Палладия 26404 75 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 129 График
Страхование 26410 2 152 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 071 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 153 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 331 График
Итого по разделу 6 26000 54 601 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 396 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 396 График
Итого по разделу 7 27000 1 396 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 550 График
Итого по разделу 8 28000 3 550 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 108 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 57 855 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 288 056 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 396 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 347 307 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 350 857 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 558 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 558 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПИР БАНК (рег.№2655) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.