Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 167 535 График
гражданам (физическим лицам) 11115 263 526 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 282 График
кредитным организациям 11118 7 720 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 442 063 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 5 732 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 749 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 79 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 79 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 051 График
кредитных организаций 11504 9 829 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 880 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 393 График
кредитных организаций 11604 24 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 417 График
Итого по разделу 1 11000 483 188 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 608 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 86 080 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 86 080 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 915 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 915 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 082 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 082 График
Итого по разделу 2 12000 133 685 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 764 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 933 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 697 График
Итого по разделу 3 13000 27 697 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 48 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 48 График
Итого по разделу 4 14000 48 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 972 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 585 725 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 586 697 График
Итого по разделу 5 15000 586 697 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 56 График
По другим операциям 16203 5 055 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 122 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 112 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 586 427 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 586 539 График
Итого по разделу 6 16000 1 591 661 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 400 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 429 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 71 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 72 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 71 График
Итого по символам 17301-17306 17300 72 График
Итого по разделу 7 17000 6 573 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 616 873 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 206 103 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 573 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 829 549 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 49 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 065 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 065 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 535 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 339 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 616 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 490 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 113 799 График
Нерезидентов 21602 1 333 График
Итого по символам 21601-21602 21600 115 132 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 202 График
Итого по символам 21801-21804 21800 202 График
Итого по разделу 1 21000 144 938 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 404 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 404 График
Итого по разделу 2 22000 40 404 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 62 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 870 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 932 График
Итого по разделу 3 23000 9 932 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 512 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 564 211 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 568 723 График
Итого по разделу 4 24000 568 723 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 564 График
форварды 25202 329 График
опционы 25203 7 083 График
По другим операциям 25206 458 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 434 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 747 061 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 747 061 График
Итого по разделу 5 25000 1 756 495 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 164 375 График
Евро 26102 17 346 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 181 721 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 451 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 451 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 127 График
по Евро 26302 4 519 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 155 График
по Швейцарским франкам 26304 473 График
по Японским иенам 26305 1 609 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 885 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 205 График
Серебра 26402 18 График
Платины 26403 569 График
Палладия 26404 1 437 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 793 График
Аудит 26408 446 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 6 855 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 517 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 168 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 073 График
Итого по разделу 6 26000 257 130 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 91 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 91 График
Итого по разделу 7 27000 91 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 185 342 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 592 280 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 91 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 777 713 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 51 836 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 51 836 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПИР БАНК (рег.№2655) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.