Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 78 207 График
гражданам (физическим лицам) 11115 116 238 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 805 График
кредитным организациям 11118 5 064 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 201 314 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 3 127 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 134 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 79 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 79 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 511 График
кредитных организаций 11504 4 841 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 352 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 174 График
кредитных организаций 11604 48 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 222 График
Итого по разделу 1 11000 227 101 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 682 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 645 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 645 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 670 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 670 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 946 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 946 График
Итого по разделу 2 12000 48 943 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 589 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 149 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 738 График
Итого по разделу 3 13000 15 738 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 800 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 130 495 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 131 295 График
Итого по разделу 5 15000 131 295 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 2 485 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 493 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 758 921 График
Итого по символам 16301-16306 16300 758 921 График
Итого по разделу 6 16000 761 414 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 884 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 71 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 72 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 51 График
Итого по символам 17301-17306 17300 51 График
Итого по разделу 7 17000 1 016 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 276 044 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 908 447 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 016 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 185 507 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 173 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 173 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 865 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 145 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 238 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 248 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 57 062 График
Нерезидентов 21602 667 График
Итого по символам 21601-21602 21600 57 729 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 График
Итого по разделу 1 21000 67 200 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 047 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 047 График
Итого по разделу 2 22000 6 047 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 61 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 762 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 823 График
Итого по разделу 3 23000 9 823 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 509 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 129 324 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 133 833 График
Итого по разделу 4 24000 133 833 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 628 График
форварды 25202 325 График
опционы 25203 3 371 График
По другим операциям 25206 183 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 507 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 817 997 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 817 997 График
Итого по разделу 5 25000 822 504 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 822 График
Евро 26102 10 798 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 620 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 166 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 166 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 675 График
по Евро 26302 2 076 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 433 График
по Швейцарским франкам 26304 279 График
по Японским иенам 26305 753 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 216 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 116 График
Платины 26403 284 График
Палладия 26404 603 График
Других драгоценных металлов 26405 20 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 809 График
Аудит 26408 253 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 3 654 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 702 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 906 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 361 График
Итого по разделу 6 26000 123 363 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 91 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 91 График
Итого по разделу 7 27000 91 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 73 247 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 089 523 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 91 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 162 861 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 22 646 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 22 646 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПИР БАНК (рег.№2655) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.