Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
64 677 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
57 673 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
760 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
60 |
|
кредитным организациям |
11118 |
8 686 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 174 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
125 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 291 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
382 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 064 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
514 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
18 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
137 424 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 182 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
15 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 197 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
20 351 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
66 483 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
86 834 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
325 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
286 |
|
Другим операциям |
16105 |
5 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
616 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
416 743 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
5 697 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
568 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
8 431 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
586 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 500 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
98 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
2 813 |
|
Другие доходы |
17318 |
163 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
437 600 |
|
Всего доходов |
10000 |
663 671 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
4 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
4 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
3 191 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
1 808 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
2 308 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
1 540 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
8 847 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
26 480 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
605 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
27 085 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
7 166 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
69 515 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
76 681 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
41 376 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
8 044 |
|
Японских иен |
26105 |
139 |
|
других валют |
26106 |
39 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
64 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
49 662 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
442 921 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 435 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
362 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 844 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
178 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
341 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
497 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 160 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
112 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
720 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
781 |
|
Расходы по охране |
29318 |
373 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
566 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
24 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
17 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
12 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
4 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 155 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
13 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
7 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
15 350 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
812 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 655 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
13 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
243 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
10 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 243 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
474 835 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
637 115 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
26 556 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
26 556 |
|