Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 458 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 373 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 701 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 649 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 800 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 981 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 622 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 622 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 17 065 График
Банка России 11603 26 683 График
кредитных организаций 11604 252 График
прочих резидентов 11605 8 182 График
прочих нерезидентов 11608 1 388 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 53 570 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих нерезидентов 11708 2 000 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 2 000 График
Итого по разделу 1 11000 144 197 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 242 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 096 График
индивидуальным предпринимателям 12114 347 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 685 График
Итого по разделу 2 12000 2 685 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 83 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 23 030 График
индивидуальным предпринимателям 15114 400 График
гражданам (физическим лицам) 15115 26 424 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 3 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 940 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 370 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 370 График
Итого по разделу 5 15000 50 310 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 197 192 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 10 004 График
Банка России 22303 1 077 График
кредитных организаций 22304 14 График
прочих резидентов 22305 120 График
прочих нерезидентов 22308 861 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 12 076 График
Итого по разделу 2 22000 12 076 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
кредитных организаций 23301 2 325 График
прочих резидентов 23302 29 550 График
банков-нерезидентов 23303 30 График
прочих нерезидентов 23304 1 198 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 33 103 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 621 График
других организаций - резидентов 23502 1 117 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 1 738 График
Итого по разделу 3 23000 34 841 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 871 График
нерезидентов 24402 4 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 875 График
Итого по разделу 4 24000 875 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 565 График
Евро 26102 249 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 814 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 53 012 График
Евро 26202 9 802 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 62 814 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 135 346 График
по Евро 26302 45 238 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 180 584 График
Итого по разделу 6 26000 244 212 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 206 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 220 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 995 График
индивидуальных предпринимателей 27203 603 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 763 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 361 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 511 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 511 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
Итого по разделу 7 27000 11 093 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 793 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 22 793 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 11 250 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 29 431 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 40 681 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 22 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 63 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 85 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 95 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 95 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 912 График
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 199 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 111 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 71 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 71 График
Итого по разделу 8 28000 64 836 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 910 График
доходы от дооценки основных средств после их уценки 29106 9 532 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 14 442 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 15 500 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 53 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 86 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 785 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 16 424 График
Итого по разделу 9 29000 30 866 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 398 799 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 595 991 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 9 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 9 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 8 250 График
кредитных организаций 31415 15 032 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 23 282 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 84 662 График
нерезидентов 31602 750 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 85 412 График
Итого по разделу 1 31000 108 703 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 1 085 График
кредитных организаций 34404 30 График
прочих резидентов 34405 194 График
прочих нерезидентов 34408 86 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 395 График
Итого по разделу 4 34000 1 395 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 242 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 15 948 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 575 График
гражданам (физическим лицам) 37115 14 806 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 32 571 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 933 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 933 График
Итого по разделу 7 37000 33 504 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 143 602 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 13 018 График
Банка России 42303 1 080 График
кредитных организаций 42304 12 График
прочих резидентов 42305 2 310 График
прочих нерезидентов 42308 1 966 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 18 386 График
Итого по разделу 2 42000 18 386 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
кредитных организаций 43301 2 493 График
прочих резидентов 43302 24 478 График
банков-нерезидентов 43303 30 График
прочих нерезидентов 43304 205 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 27 206 График
Итого по разделу 3 43000 27 206 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
прочие производные финансовые инструменты 45305 332 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 332 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 11 930 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 11 930 График
Итого по разделу 5 45000 12 262 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 127 График
Евро 46102 36 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 163 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 55 439 График
Евро 46202 10 917 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 66 356 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 127 934 График
по Евро 46302 43 662 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 171 596 График
Итого по разделу 6 46000 238 115 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 350 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 75 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 800 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 69 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 480 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 1 247 График
другие комиссионные расходы 47109 691 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 712 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 17 938 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 17 938 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 6 022 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 35 350 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 41 372 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 998 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 998 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 721 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 675 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 396 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 6 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 6 График
Итого по разделу 7 47000 66 422 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 76 020 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 369 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 474 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 221 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 97 084 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 274 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 910 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 184 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 874 График
амортизация по нематериальным активам 48303 286 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 160 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 15 429 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 631 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 171 График
служебные командировки 48405 422 График
охрана 48406 6 235 График
реклама 48407 125 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 208 График
аудит 48410 1 070 График
страхование 48412 20 791 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 296 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 267 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 56 645 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 117 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 117 График
Итого по разделу 8 48000 158 190 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 520 581 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 664 183 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 68 192 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 7 138 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 5 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 143 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 75 335 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
кредитных организаций 71101 8 234 График
прочих резидентов 71102 117 637 График
банков-нерезидентов 71103 142 График
прочих нерезидентов 71104 2 534 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 128 547 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
кредитных организаций 71201 1 525 График
прочих резидентов 71202 16 456 График
прочих нерезидентов 71204 97 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 18 078 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 27 888 График
Банка России 71303 18 893 График
кредитных организаций 71304 201 График
прочих резидентов 71305 36 897 График
прочих нерезидентов 71308 2 933 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 86 812 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 5 320 График
Банка России 71403 108 График
кредитных организаций 71404 4 График
прочих резидентов 71405 1 461 График
прочих нерезидентов 71408 1 823 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 8 716 График
Итого по разделу 1 71000 242 153 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
кредитных организаций 72101 8 878 График
прочих резидентов 72102 109 672 График
банков-нерезидентов 72103 112 График
прочих нерезидентов 72104 2 137 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 120 799 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
кредитных организаций 72201 1 394 График
прочих резидентов 72202 24 767 График
банков-нерезидентов 72203 30 График
прочих нерезидентов 72204 493 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 26 684 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 24 730 График
Банка России 72303 18 022 График
кредитных организаций 72304 194 График
прочих резидентов 72305 41 299 График
прочих нерезидентов 72308 4 056 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 88 301 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 8 488 График
Банка России 72403 979 График
кредитных организаций 72404 11 График
прочих резидентов 72405 1 График
прочих нерезидентов 72408 701 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 10 180 График
Итого по разделу 2 72000 245 964 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 3 811 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 79 146 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПФС-БАНК (рег.№2410) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.