Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 379 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 729 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 133 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 268 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 171 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 347 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 347 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 12 742 График
Банка России 11603 25 698 График
кредитных организаций 11604 16 График
прочих резидентов 11605 6 556 График
прочих нерезидентов 11608 1 388 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 400 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих нерезидентов 11708 1 285 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 1 285 График
Итого по разделу 1 11000 109 730 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 217 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 518 График
индивидуальным предпринимателям 12114 180 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 915 График
Итого по разделу 2 12000 1 915 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 45 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 18 788 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 График
гражданам (физическим лицам) 15115 23 945 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 2 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 786 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 307 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 307 График
Итого по разделу 5 15000 43 093 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 154 738 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 9 752 График
Банка России 22303 1 068 График
прочих резидентов 22305 43 График
прочих нерезидентов 22308 861 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 11 724 График
Итого по разделу 2 22000 11 724 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
кредитных организаций 23301 1 217 График
прочих резидентов 23302 29 206 График
банков-нерезидентов 23303 30 График
прочих нерезидентов 23304 1 198 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 31 651 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 621 График
других организаций - резидентов 23502 100 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 721 График
Итого по разделу 3 23000 32 372 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 699 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 699 График
Итого по разделу 4 24000 699 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 470 График
Евро 26102 157 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 627 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 37 986 График
Евро 26202 5 898 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 43 884 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 120 505 График
по Евро 26302 38 312 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 158 817 График
Итого по разделу 6 26000 203 328 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 72 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 86 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 154 График
индивидуальных предпринимателей 27203 328 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 624 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 106 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 358 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 358 График
Итого по разделу 7 27000 7 550 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 644 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 20 644 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 8 825 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 18 976 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 27 801 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 8 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 63 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 71 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 50 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 50 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 820 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 820 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 45 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 45 График
Итого по разделу 8 28000 49 431 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 15 500 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 53 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 149 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 15 702 График
Итого по разделу 9 29000 15 702 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 320 806 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 475 544 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 6 171 График
кредитных организаций 31415 14 182 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 20 353 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 65 890 График
нерезидентов 31602 595 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 66 485 График
Итого по разделу 1 31000 86 845 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 854 График
кредитных организаций 34404 1 График
прочих резидентов 34405 163 График
прочих нерезидентов 34408 86 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 104 График
Итого по разделу 4 34000 1 104 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 217 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 12 822 График
индивидуальным предпринимателям 37114 900 График
гражданам (физическим лицам) 37115 12 453 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 26 392 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 832 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 832 График
Итого по разделу 7 37000 27 224 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 115 173 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 12 830 График
Банка России 42303 1 070 График
прочих резидентов 42305 1 683 График
прочих нерезидентов 42308 1 966 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 17 549 График
Итого по разделу 2 42000 17 549 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
кредитных организаций 43301 2 263 График
прочих резидентов 43302 22 798 График
банков-нерезидентов 43303 30 График
прочих нерезидентов 43304 205 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 25 296 График
Итого по разделу 3 43000 25 296 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
прочие производные финансовые инструменты 45305 332 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 332 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 11 930 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 11 930 График
Итого по разделу 5 45000 12 262 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 114 График
Евро 46102 20 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 134 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 38 633 График
Евро 46202 7 443 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 46 076 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 116 494 График
по Евро 46302 36 225 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 152 719 График
Итого по разделу 6 46000 198 929 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 302 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 56 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 289 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 48 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 313 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 1 141 График
другие комиссионные расходы 47109 508 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 657 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 17 376 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 17 376 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 736 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 20 895 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 23 631 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 758 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 758 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 264 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 264 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 6 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 6 График
Итого по разделу 7 47000 45 692 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 55 318 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 299 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 921 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 162 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 71 700 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 205 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 147 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 352 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 640 График
амортизация по нематериальным активам 48303 249 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 889 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 264 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 427 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 814 График
служебные командировки 48405 358 График
охрана 48406 3 924 График
реклама 48407 125 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 605 График
аудит 48410 1 070 График
страхование 48412 19 084 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 425 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 826 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 42 922 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 117 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 117 График
Итого по разделу 8 48000 117 980 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 417 708 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 532 881 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 57 337 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 935 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 280 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 655 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 61 992 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
кредитных организаций 71101 6 432 График
прочих резидентов 71102 109 606 График
банков-нерезидентов 71103 142 График
прочих нерезидентов 71104 2 534 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 118 714 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
кредитных организаций 71201 1 295 График
прочих резидентов 71202 14 859 График
прочих нерезидентов 71204 97 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 16 251 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 26 966 График
Банка России 71303 18 855 График
кредитных организаций 71304 9 График
прочих резидентов 71305 28 448 График
прочих нерезидентов 71308 2 933 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 77 211 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 5 252 График
Банка России 71403 99 График
прочих резидентов 71405 837 График
прочих нерезидентов 71408 1 823 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 8 011 График
Итого по разделу 1 71000 220 187 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
кредитных организаций 72101 7 000 График
прочих резидентов 72102 100 824 График
банков-нерезидентов 72103 112 График
прочих нерезидентов 72104 2 137 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 110 073 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
кредитных организаций 72201 728 График
прочих резидентов 72202 24 602 График
банков-нерезидентов 72203 30 График
прочих нерезидентов 72204 493 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 25 853 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 23 832 График
Банка России 72303 17 985 График
кредитных организаций 72304 9 График
прочих резидентов 72305 32 210 График
прочих нерезидентов 72308 4 056 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 78 092 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 8 268 График
Банка России 72403 979 График
прочих резидентов 72405 1 График
прочих нерезидентов 72408 701 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 9 949 График
Итого по разделу 2 72000 223 967 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 3 780 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 65 772 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПФС-БАНК (рег.№2410) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.