Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 437 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 600 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 676 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 933 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 177 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 142 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 142 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 11 588 График
кредитных организаций 11604 1 441 График
прочих резидентов 11605 1 339 График
прочих нерезидентов 11608 13 350 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 718 График
Итого по разделу 1 11000 60 683 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 315 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 315 График
Итого по разделу 2 12000 315 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 124 647 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 30 График
гражданам (физическим лицам) 15115 962 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 4 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 125 643 График
Итого по разделу 5 15000 125 643 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 186 641 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 97 885 График
кредитных организаций 22304 336 График
прочих резидентов 22305 160 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 98 381 График
Итого по разделу 2 22000 98 381 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
кредитных организаций 23301 1 257 График
прочих резидентов 23302 9 666 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 10 923 График
Итого по разделу 3 23000 10 923 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 30 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 30 График
Итого по разделу 4 24000 30 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 780 График
Евро 26102 683 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 463 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 236 968 График
Евро 26202 510 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 237 478 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 362 720 График
по Евро 26302 32 775 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 395 495 График
Итого по разделу 6 26000 634 436 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 28 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 430 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 81 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 531 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 16 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 16 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 18 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 18 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 5 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 5 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 12 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 12 График
Итого по разделу 7 27000 611 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 013 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 35 013 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 541 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 46 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 587 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 368 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 368 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 81 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 81 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 9 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 9 График
Итого по разделу 8 28000 38 058 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 1 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 782 440 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 969 081 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 427 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 2 051 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 6 График
кредитных организаций 31415 31 101 График
Банка России 31417 12 821 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 46 406 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 47 345 График
нерезидентов 31602 361 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 47 706 График
Итого по разделу 1 31000 94 112 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 4 График
прочих резидентов 34405 11 График
прочих нерезидентов 34408 1 574 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 589 График
Итого по разделу 4 34000 1 589 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 68 688 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 71 688 График
Итого по разделу 7 37000 71 688 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 167 389 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 12 069 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 12 069 График
Итого по разделу 1 41000 12 069 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 11 977 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 218 График
кредитных организаций 42304 261 График
прочих резидентов 42305 327 График
прочих нерезидентов 42308 1 303 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 14 086 График
Итого по разделу 2 42000 14 086 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
кредитных организаций 43301 32 График
прочих резидентов 43302 3 169 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 3 201 График
Итого по разделу 3 43000 3 201 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 580 График
Евро 46102 1 033 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 613 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 227 787 График
Евро 46202 423 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 228 210 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 369 276 График
по Евро 46302 31 688 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 400 964 График
Итого по разделу 6 46000 630 787 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 175 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 12 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 121 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 237 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 1 147 График
другие комиссионные расходы 47109 183 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 877 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 27 107 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 27 107 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 320 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 9 096 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 11 416 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 79 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 79 График
Итого по разделу 7 47000 40 479 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 30 049 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 40 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 774 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 73 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 38 936 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 18 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 622 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 640 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 413 График
амортизация по нематериальным активам 48303 477 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 890 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 763 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 271 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 168 График
служебные командировки 48405 138 График
охрана 48406 1 689 График
реклама 48407 107 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 146 График
страхование 48412 1 194 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 749 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 188 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 13 413 График
Итого по разделу 8 48000 53 879 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 754 501 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 921 890 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 191 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 7 121 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 121 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 40 070 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
кредитных организаций 71101 4 020 График
прочих резидентов 71102 38 152 График
прочих нерезидентов 71104 2 730 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 44 902 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 140 522 График
кредитных организаций 71304 2 228 График
прочих резидентов 71305 5 331 График
прочих нерезидентов 71308 29 580 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 177 661 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 1 689 График
кредитных организаций 71404 76 График
прочих резидентов 71405 30 График
прочих нерезидентов 71408 901 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 2 696 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
прочих резидентов 71202 1 397 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 1 397 График
Итого по разделу 1 71000 226 656 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
кредитных организаций 72101 2 763 График
прочих резидентов 72102 30 707 График
прочих нерезидентов 72104 6 465 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 39 935 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
кредитных организаций 72201 1 257 График
прочих резидентов 72202 8 842 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 10 099 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 46 093 График
кредитных организаций 72304 999 График
прочих резидентов 72305 5 889 График
прочих нерезидентов 72308 30 429 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 83 410 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 95 904 График
кредитных организаций 72404 336 График
прочих резидентов 72405 85 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 96 325 График
Итого по разделу 2 72000 229 769 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 3 113 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 36 957 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПФС-БАНК (рег.№2410) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.