Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 339 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 948 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 857 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 808 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 177 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 30 578 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 578 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 19 730 График
кредитных организаций 11604 11 384 График
прочих резидентов 11605 11 557 График
прочих нерезидентов 11608 32 740 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 75 411 График
Итого по разделу 1 11000 176 118 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 631 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 3 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 634 График
Итого по разделу 2 12000 634 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 136 256 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 1 238 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 591 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 5 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 143 090 График
Итого по разделу 5 15000 143 090 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 319 842 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 107 730 График
кредитных организаций 22304 357 График
прочих резидентов 22305 2 840 График
прочих нерезидентов 22308 17 859 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 128 786 График
Итого по разделу 2 22000 128 786 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
кредитных организаций 23301 2 195 График
прочих резидентов 23302 43 341 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 45 536 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 5 616 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 5 616 График
Итого по разделу 3 23000 51 152 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 413 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 413 График
Итого по разделу 4 24000 413 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
прочие производные финансовые инструменты 25305 2 431 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 431 График
Итого по разделу 5 25000 2 431 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 163 График
Евро 26102 1 322 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 485 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 379 386 График
Евро 26202 2 596 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 381 982 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 907 205 График
по Евро 26302 58 683 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 965 888 График
Итого по разделу 6 26000 1 351 355 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 76 График
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 109 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 446 График
индивидуальных предпринимателей 27203 218 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 275 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 939 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 36 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 36 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 18 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 18 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 2 371 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 12 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 383 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 976 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 976 График
Итого по разделу 7 27000 5 461 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 127 101 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 127 101 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 8 912 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 022 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 13 934 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 682 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 682 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 273 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 273 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 3 971 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 3 971 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 32 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 32 График
Итого по разделу 8 28000 145 993 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 216 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 218 График
Итого по разделу 9 29000 218 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 685 809 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 005 651 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 910 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 6 176 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 257 График
кредитных организаций 31415 35 317 График
Банка России 31417 13 753 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 56 413 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 135 617 График
нерезидентов 31602 942 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 136 559 График
Итого по разделу 1 31000 192 972 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 122 График
кредитных организаций 34404 4 График
прочих резидентов 34405 19 График
прочих нерезидентов 34408 5 862 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 6 007 График
Итого по разделу 4 34000 6 007 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 81 182 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 3 663 График
гражданам (физическим лицам) 37115 13 060 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 97 905 График
Итого по разделу 7 37000 97 905 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 296 884 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 12 069 График
гражданам (физическим лицам) 41115 78 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 12 147 График
Итого по разделу 1 41000 12 147 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 17 602 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 218 График
кредитных организаций 42304 263 График
прочих резидентов 42305 691 График
прочих нерезидентов 42308 27 318 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 46 092 График
Итого по разделу 2 42000 46 092 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
кредитных организаций 43301 176 График
прочих резидентов 43302 14 649 График
прочих нерезидентов 43304 273 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 15 098 График
Итого по разделу 3 43000 15 098 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 380 График
Евро 46102 1 578 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 958 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 343 392 График
Евро 46202 2 181 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 345 573 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 931 666 График
по Евро 46302 57 463 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 989 129 График
Итого по разделу 6 46000 1 337 660 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 438 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 51 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 472 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 286 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 2 646 График
другие комиссионные расходы 47109 564 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 460 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 163 205 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 163 205 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 8 897 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 12 544 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 21 441 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 239 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 239 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 График
Итого по разделу 7 47000 190 348 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 69 095 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 188 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 289 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 284 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 87 856 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 84 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 877 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 961 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 186 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 437 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 623 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 284 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 600 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 567 График
служебные командировки 48405 899 График
охрана 48406 4 740 График
реклама 48407 361 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 289 График
аудит 48410 900 График
страхование 48412 3 870 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 315 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 444 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 37 269 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 316 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 316 График
Итого по разделу 8 48000 130 025 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 731 370 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 028 254 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 22 603 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 579 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 1 859 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 438 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 30 041 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
кредитных организаций 71101 5 631 График
прочих резидентов 71102 120 567 График
прочих нерезидентов 71104 18 119 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 144 317 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 164 463 График
кредитных организаций 71304 74 717 График
прочих резидентов 71305 23 606 График
прочих нерезидентов 71308 59 480 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 322 266 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 2 653 График
кредитных организаций 71404 76 График
прочих резидентов 71405 36 График
прочих нерезидентов 71408 22 040 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 24 805 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
прочих резидентов 71202 1 967 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 1 967 График
Итого по разделу 1 71000 493 355 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
кредитных организаций 72101 3 438 График
прочих резидентов 72102 80 830 График
прочих нерезидентов 72104 25 736 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 110 004 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
кредитных организаций 72201 2 193 График
прочих резидентов 72202 40 969 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 43 162 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 61 201 График
кредитных организаций 72304 55 660 График
прочих резидентов 72305 15 995 График
прочих нерезидентов 72308 64 268 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 197 124 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 105 093 График
кредитных организаций 72404 356 График
прочих резидентов 72405 2 605 График
прочих нерезидентов 72408 17 253 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 125 307 График
Итого по разделу 2 72000 475 597 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 17 758 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 12 283 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПФС-БАНК (рег.№2410) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.