Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 790 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 219 График
гражданам (физическим лицам) 11115 723 График
кредитным организациям 11118 261 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 993 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 529 График
прочих резидентов 11505 347 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 876 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 624 График
кредитных организаций 11604 205 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 829 График
Итого по разделу 1 11000 10 698 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 77 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 939 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 455 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 455 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 График
Итого по разделу 2 12000 1 480 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 774 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 187 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 961 График
Итого по разделу 3 13000 1 961 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 534 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 21 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 555 График
Итого по разделу 5 15000 555 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 715 График
Итого по символам 16201-16203 16200 715 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 238 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 238 График
Итого по разделу 6 16000 4 953 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 60 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 79 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 178 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 7 469 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 79 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 726 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 930 График
Итого по символам 21601-21602 21600 930 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 График
Итого по разделу 1 21000 933 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 74 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 74 График
Итого по разделу 2 22000 74 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 174 График
Прочих ценных бумаг 23105 595 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 769 График
Итого по разделу 3 23000 769 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 874 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 67 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 941 График
Итого по разделу 4 24000 2 941 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 37 График
опционы 25203 15 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 79 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 559 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 559 График
Итого по разделу 5 25000 3 638 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 151 График
Евро 26102 1 101 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 260 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 90 График
Итого по символам 26201-26203 26200 90 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 43 График
по Евро 26302 34 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 376 График
по Японским иенам 26305 76 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 550 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Платины 26403 413 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 167 График
Страхование 26410 56 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 360 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 143 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 174 График
Итого по разделу 6 26000 8 074 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 007 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 422 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 429 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 297 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПФС-БАНК (рег.№2410) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.