Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 707 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 913 График
негосударственным финансовым организациям 11111 713 585 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 779 504 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 215 556 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 121 007 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 495 График
кредитным организациям 11118 258 864 График
банкам-нерезидентам 11119 16 064 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 73 293 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 193 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 915 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 71 879 График
в кредитных организациях 11215 255 224 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 332 018 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 689 060 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 689 062 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 150 280 График
в банках-нерезидентах 11403 2 864 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 153 144 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 140 307 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 682 График
кредитных организаций 11504 285 607 График
прочих резидентов 11505 144 283 График
прочих нерезидентов 11508 291 063 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 869 942 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 427 График
кредитных организаций 11604 11 733 График
прочих нерезидентов 11608 800 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 960 График
Итого по разделу 1 11000 7 267 114 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 120 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 570 131 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 605 251 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 371 177 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 371 177 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 165 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 165 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 985 926 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 174 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 626 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 771 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 990 500 График
Итого по разделу 2 12000 16 987 093 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 482 361 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 097 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 30 475 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 523 933 График
Итого по разделу 3 13000 523 933 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 999 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 999 График
Итого по разделу 4 14000 999 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 421 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 96 879 285 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 251 759 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 97 139 465 График
Итого по разделу 5 15000 97 139 465 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 232 821 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 232 821 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 110 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 159 График
По другим операциям 16203 58 673 График
Итого по символам 16201-16203 16200 66 942 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 514 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 033 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 767 377 График
Прочие операционные доходы 16306 8 478 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 781 402 График
Итого по разделу 6 16000 11 081 165 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 120 348 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 766 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 73 График
Итого по символам 17101-17103 17100 121 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 826 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 76 168 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 685 График
Итого по символам 17201-17203 17200 87 679 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 852 График
денежной наличности 17304 1 271 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 985 График
Другие доходы 17306 11 200 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 10 989 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 308 График
Итого по разделу 7 17000 223 174 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 254 207 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 108 745 562 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 223 174 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 133 222 943 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 279 863 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 820 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 253 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 326 936 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 523 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 71 073 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 167 922 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 223 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 496 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 43 566 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 303 803 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 758 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 728 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 220 281 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 304 386 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 957 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 092 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 535 202 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 567 908 График
Кредитных организаций 21415 50 463 График
Банка России 21417 177 741 График
Итого по символам 21401-21417 21400 796 117 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 629 График
Нерезидентов 21502 556 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 185 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 366 662 График
Нерезидентов 21602 16 392 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 383 054 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 338 124 График
По сберегательным сертификатам 21803 31 293 График
По векселям 21804 28 900 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 398 317 График
Итого по разделу 1 21000 5 753 614 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 859 834 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 859 834 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 461 График
Банка России 22203 337 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 798 График
Итого по разделу 2 22000 20 861 632 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 315 547 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 456 График
Банков-нерезидентов 23107 1 266 340 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 458 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 597 801 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 596 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 596 График
Итого по разделу 3 23000 1 598 397 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 145 145 График
от кредитных организаций 24102 96 370 116 График
от банков-нерезидентов 24103 251 559 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 96 766 820 График
Итого по разделу 4 24000 96 766 820 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 598 График
форварды 25202 7 695 График
опционы 25203 307 491 График
свопы 25204 4 307 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 349 График
По другим операциям 25206 23 765 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 352 205 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 248 505 График
опционы 25303 6 598 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 255 103 График
Итого по разделу 5 25000 7 607 308 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 263 887 График
Евро 26102 320 005 График
Швейцарских франков 26104 100 532 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 684 424 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 63 341 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 147 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 63 489 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 781 График
по Евро 26302 44 919 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 68 183 График
по Швейцарским франкам 26304 39 531 График
по Японским иенам 26305 12 922 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 515 991 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 691 327 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 4 119 График
Платины 26403 19 044 График
Палладия 26404 24 283 График
Других драгоценных металлов 26405 2 293 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 185 График
Страхование 26410 8 368 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 537 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 82 327 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 184 182 График
Итого по разделу 6 26000 4 623 422 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 19 График
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 45 016 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 608 График
индивидуальных предпринимателей 27203 79 337 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 130 961 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 62 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 53 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 12 160 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 900 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 218 График
Другие расходы 27308 56 419 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 377 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 69 812 График
Итого по разделу 7 27000 200 825 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 563 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 24 563 График
Итого по разделу 8 28000 24 563 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 615 246 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 110 595 947 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 200 825 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 137 412 018 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 137 436 581 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 189 075 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 213 638 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 213 638 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕТРОКОММЕРЦ (рег.№1776) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.