Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 024 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 271 График
негосударственным финансовым организациям 11111 984 722 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 742 368 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 287 562 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 96 091 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 902 График
кредитным организациям 11118 232 957 График
банкам-нерезидентам 11119 38 012 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 255 561 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 669 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 798 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 130 211 График
в кредитных организациях 11215 144 964 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 279 976 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 441 График
в банках-нерезидентах 11303 155 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 596 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 8 017 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 017 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 316 949 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 143 График
кредитных организаций 11504 503 816 График
прочих резидентов 11505 275 787 График
банков-нерезидентов 11507 435 График
прочих нерезидентов 11508 40 656 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 156 786 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 968 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 968 График
Итого по разделу 1 11000 9 141 813 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 81 265 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 251 779 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 333 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 503 628 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 503 628 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 71 838 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 71 838 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 951 295 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 246 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 398 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 105 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 965 048 График
Итого по разделу 2 12000 7 873 558 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 072 096 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 105 186 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 245 865 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 10 314 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 263 284 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 696 745 График
Итого по разделу 3 13000 1 696 745 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 905 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 905 График
Итого по разделу 4 14000 905 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 56 774 839 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 216 364 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 56 991 203 График
Итого по разделу 5 15000 56 991 203 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 368 874 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 368 874 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 174 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 539 График
По другим операциям 16203 264 557 График
Итого по символам 16201-16203 16200 295 270 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 852 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 857 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 086 297 График
Прочие операционные доходы 16306 26 844 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 125 850 График
Итого по разделу 6 16000 8 789 994 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 57 699 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 545 График
Итого по символам 17101-17103 17100 59 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 44 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 773 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 69 529 График
Итого по символам 17201-17203 17200 70 346 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 586 График
денежной наличности 17304 1 073 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 816 График
Другие доходы 17306 5 342 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 5 031 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 817 График
Итого по разделу 7 17000 137 407 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 015 371 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 67 478 847 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 137 407 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 84 631 625 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 467 753 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 307 388 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 43 256 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 230 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 818 627 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 84 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 668 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 152 756 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 214 656 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 849 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 384 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 205 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 16 917 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 404 522 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 805 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 242 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 440 623 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 111 253 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 231 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 361 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 588 515 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 166 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 45 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 634 685 График
Кредитных организаций 21415 29 846 График
Банка России 21417 429 199 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 093 941 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 892 График
Нерезидентов 21502 3 760 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 652 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 634 989 График
Нерезидентов 21602 29 497 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 664 486 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 905 805 График
По сберегательным сертификатам 21803 92 189 График
По векселям 21804 102 214 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 100 208 График
Итого по разделу 1 21000 6 696 951 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 607 618 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 607 618 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 607 График
Банка России 22203 992 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 599 График
Итого по разделу 2 22000 8 611 217 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 120 736 График
прочих нерезидентов 23104 77 832 График
Прочих ценных бумаг 23105 247 993 График
Банков-нерезидентов 23107 10 333 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 264 731 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 721 625 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 168 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 168 График
Итого по разделу 3 23000 1 721 793 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 81 158 График
от кредитных организаций 24102 54 471 871 График
от банков-нерезидентов 24103 216 181 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 54 769 210 График
Итого по разделу 4 24000 54 769 210 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 65 724 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 65 724 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 878 График
форварды 25202 20 916 График
опционы 25203 610 993 График
свопы 25204 30 337 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 100 График
По другим операциям 25206 37 776 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 735 000 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 148 835 График
опционы 25303 2 176 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 151 011 График
Итого по разделу 5 25000 8 951 735 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 607 868 График
Евро 26102 412 613 График
Швейцарских франков 26104 96 941 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 117 422 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 150 070 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Швейцарских франков 26204 836 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 150 910 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 493 График
по Евро 26302 134 108 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 246 758 График
по Швейцарским франкам 26304 75 167 График
по Японским иенам 26305 22 655 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 224 199 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 724 380 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 154 График
Серебра 26402 15 094 График
Платины 26403 63 813 График
Палладия 26404 45 996 График
Других драгоценных металлов 26405 5 959 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 90 556 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Аудит 26408 19 582 График
Страхование 26410 94 295 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 48 929 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 134 487 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 518 907 График
Итого по разделу 6 26000 4 511 619 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 14 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 931 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 953 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 572 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 508 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 839 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 919 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 139 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 445 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 580 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 744 График
Другие расходы 27308 78 911 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 14 671 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 82 840 График
Итого по разделу 7 27000 118 712 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 325 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 038 234 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 995 909 График
Итого по разделу 8 28000 2 995 909 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 308 168 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 69 954 357 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 118 712 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 85 381 237 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 88 377 146 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 749 612 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 246 297 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 246 297 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕТРОКОММЕРЦ (рег.№1776) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.