Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 576 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 31 355 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 645 651 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 751 102 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 536 319 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 142 904 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 448 График
кредитным организациям 11118 360 951 График
банкам-нерезидентам 11119 49 561 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 391 854 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 931 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 9 200 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 152 276 График
в кредитных организациях 11215 178 250 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 339 729 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 866 График
в банках-нерезидентах 11303 171 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 037 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 321 График
в банках-нерезидентах 11403 9 932 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 253 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 481 775 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 28 038 График
кредитных организаций 11504 811 592 График
прочих резидентов 11505 426 103 График
банков-нерезидентов 11507 435 График
прочих нерезидентов 11508 108 649 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 856 592 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 54 712 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 54 712 График
Итого по разделу 1 11000 14 202 044 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 120 782 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 949 932 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 070 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 158 766 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 158 766 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 91 954 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 91 954 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 509 888 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 557 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 653 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 869 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 529 973 График
Итого по разделу 2 12000 13 851 407 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 618 967 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 021 326 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 427 413 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 10 314 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 685 209 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 763 229 График
Итого по разделу 3 13000 4 763 229 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 1 367 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 367 График
Итого по разделу 4 14000 1 367 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 139 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 89 590 342 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 294 051 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 89 889 532 График
Итого по разделу 5 15000 89 889 532 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 521 982 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 521 982 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 263 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 53 950 График
По другим операциям 16203 374 977 График
Итого по символам 16201-16203 16200 429 190 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 840 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 112 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 526 871 График
Прочие операционные доходы 16306 38 083 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 584 906 График
Итого по разделу 6 16000 13 536 078 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 161 961 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 157 График
Итого по символам 17101-17103 17100 170 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 44 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 824 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 69 537 График
Итого по символам 17201-17203 17200 70 405 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 690 График
денежной наличности 17304 1 678 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 379 График
Другие доходы 17306 14 619 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 13 598 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 366 График
Итого по разделу 7 17000 258 889 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 053 451 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 108 190 206 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 258 889 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 136 502 546 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 736 685 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 398 486 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 64 570 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 285 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 200 026 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 84 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 466 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 207 785 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 294 248 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 23 364 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 384 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 953 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 33 914 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 565 201 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 038 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 297 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 598 416 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 933 290 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 44 976 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 523 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 581 540 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 598 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 50 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 970 385 График
Кредитных организаций 21415 45 987 График
Банка России 21417 751 387 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 768 407 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 34 198 График
Нерезидентов 21502 4 919 График
Итого по символам 21501-21502 21500 39 117 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 511 255 График
Нерезидентов 21602 42 942 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 554 197 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 354 174 График
По сберегательным сертификатам 21803 135 553 График
По векселям 21804 262 199 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 751 926 График
Итого по разделу 1 21000 10 460 414 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 173 821 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 173 821 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 830 График
Банка России 22203 1 020 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 850 График
Итого по разделу 2 22000 13 178 671 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 728 724 График
прочих резидентов 23102 2 График
прочих нерезидентов 23104 993 507 График
Прочих ценных бумаг 23105 430 458 График
Банков-нерезидентов 23107 10 333 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 618 830 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 781 854 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 240 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 240 График
Итого по разделу 3 23000 4 782 094 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 114 228 График
от кредитных организаций 24102 87 446 432 График
от банков-нерезидентов 24103 293 876 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 87 854 536 График
Итого по разделу 4 24000 87 854 536 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 67 543 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 67 543 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 789 График
форварды 25202 33 939 График
опционы 25203 956 054 График
свопы 25204 50 085 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 47 591 График
По другим операциям 25206 70 935 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 163 393 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 402 380 График
опционы 25303 5 476 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 407 856 График
Итого по разделу 5 25000 12 638 792 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 487 566 График
Евро 26102 576 379 График
Швейцарских франков 26104 136 110 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 200 055 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 225 438 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Швейцарских франков 26204 1 203 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 226 647 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 432 График
по Евро 26302 207 492 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 361 141 График
по Швейцарским франкам 26304 107 073 График
по Японским иенам 26305 43 623 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 052 172 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 810 933 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 240 График
Серебра 26402 24 619 График
Платины 26403 92 850 График
Палладия 26404 84 687 График
Других драгоценных металлов 26405 8 442 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 142 494 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Аудит 26408 26 072 График
Страхование 26410 175 535 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 80 041 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 224 487 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 859 509 График
Итого по разделу 6 26000 8 097 144 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 198 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 271 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 477 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 615 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 853 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 867 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 335 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 64 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 225 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 12 178 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 410 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 509 График
Другие расходы 27308 100 390 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 18 021 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 117 776 График
Итого по разделу 7 27000 164 588 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 74 941 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 009 386 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 934 445 График
Итого по разделу 8 28000 2 934 445 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 639 085 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 113 372 566 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 164 588 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 137 176 239 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 140 110 684 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 673 693 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 260 752 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 260 752 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕТРОКОММЕРЦ (рег.№1776) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.