Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 80 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 18 878 График
негосударственным финансовым организациям 11111 380 405 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 064 133 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 605 624 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 58 239 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 272 График
кредитным организациям 11118 193 054 График
банкам-нерезидентам 11119 49 534 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 111 890 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 486 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 431 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 113 328 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 122 940 График
в кредитных организациях 11215 5 492 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 242 191 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 774 График
в банках-нерезидентах 11303 2 753 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 527 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 85 204 График
в банках-нерезидентах 11403 12 988 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 98 192 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 247 106 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 718 График
кредитных организаций 11504 222 179 График
прочих резидентов 11505 76 986 График
прочих нерезидентов 11508 8 738 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 557 727 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 642 График
кредитных организаций 11604 36 002 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 644 График
Итого по разделу 1 11000 7 431 390 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 75 524 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 015 492 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 091 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 295 249 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 295 249 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 76 007 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 76 007 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 696 896 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 057 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 101 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 956 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 710 016 График
Итого по разделу 2 12000 7 172 288 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 092 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 614 876 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 874 933 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 491 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 507 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 507 График
Итого по разделу 3 13000 1 495 408 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 28 980 График
от иностранных государств 14104 616 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 29 596 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 202 002 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 202 002 График
Итого по разделу 4 14000 231 598 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 101 381 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 54 204 341 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 268 152 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 573 874 График
Итого по разделу 5 15000 54 573 874 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 132 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 115 График
По другим операциям 16203 267 717 График
Итого по символам 16201-16203 16200 273 964 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 994 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 807 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 461 921 График
Прочие операционные доходы 16306 25 486 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 509 208 График
Итого по разделу 6 16000 8 783 173 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 384 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 319 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 42 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 199 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 497 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 294 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 990 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 402 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 526 График
денежной наличности 17304 698 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 968 График
Другие доходы 17306 28 664 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 28 564 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 258 График
Итого по разделу 7 17000 75 952 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 603 678 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 65 084 053 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 75 952 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 79 763 683 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 183 268 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 71 313 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 590 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 255 171 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 122 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 31 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 184 145 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 258 772 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 792 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 629 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 277 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 87 721 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 543 491 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 436 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 463 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 496 601 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 299 897 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 394 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 42 125 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 868 916 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 28 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 99 094 График
Кредитных организаций 21415 59 График
Банка России 21417 22 391 График
Итого по символам 21401-21417 21400 121 578 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 719 График
Нерезидентов 21502 1 816 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 535 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 958 015 График
Нерезидентов 21602 45 626 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 003 641 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 695 621 График
По сберегательным сертификатам 21803 63 180 График
По векселям 21804 205 668 График
Итого по символам 21801-21804 21800 964 469 График
Итого по разделу 1 21000 5 784 801 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 396 588 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 396 588 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 585 График
Банка России 22203 332 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 917 График
Итого по разделу 2 22000 7 399 505 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 979 График
прочих резидентов 23102 38 График
прочих нерезидентов 23104 77 243 График
Прочих ценных бумаг 23105 922 397 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 014 659 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 100 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 100 График
Итого по разделу 3 23000 1 014 759 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 536 График
от кредитных организаций 24102 51 566 741 График
от банков-нерезидентов 24103 273 673 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 51 853 950 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 51 853 952 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 683 График
форварды 25202 20 221 График
опционы 25203 403 146 График
свопы 25204 12 080 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 192 График
По другим операциям 25206 29 597 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 478 919 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 917 669 График
опционы 25303 8 939 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 926 608 График
Итого по разделу 5 25000 10 405 528 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 867 469 График
Евро 26102 458 997 График
Швейцарских франков 26104 64 152 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 390 618 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 155 332 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Швейцарских франков 26204 1 501 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 156 837 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 651 График
по Евро 26302 115 654 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 230 052 График
по Швейцарским франкам 26304 58 194 График
по Японским иенам 26305 56 650 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 64 865 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 559 066 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 674 График
Серебра 26402 20 260 График
Платины 26403 85 515 График
Палладия 26404 106 224 График
Других драгоценных металлов 26405 6 407 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 69 471 График
Аудит 26408 19 109 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 97 987 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 75 020 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 193 868 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 674 547 График
Итого по разделу 6 26000 3 781 068 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 153 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 153 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 57 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 699 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 610 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 366 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 556 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 605 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 761 График
Другие расходы 27308 66 695 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 28 487 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 78 617 График
Итого по разделу 7 27000 109 136 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 341 График
Итого по разделу 8 28000 31 341 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 184 306 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 67 055 307 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 109 136 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 80 348 749 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 80 380 090 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 585 066 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 616 407 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 616 407 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕТРОКОММЕРЦ (рег.№1776) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.