Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 973 График
негосударственным финансовым организациям 11111 198 594 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 022 285 График
гражданам (физическим лицам) 11115 708 110 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 28 456 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 230 График
кредитным организациям 11118 107 377 График
банкам-нерезидентам 11119 23 547 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 43 764 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 141 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 431 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 53 702 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 59 397 График
в кредитных организациях 11215 3 868 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 117 398 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 348 График
в банках-нерезидентах 11303 840 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 188 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 61 903 График
в банках-нерезидентах 11403 5 929 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 67 832 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 126 711 График
кредитных организаций 11504 103 680 График
прочих резидентов 11505 35 203 График
прочих нерезидентов 11508 3 885 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 269 479 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 График
кредитных организаций 11604 29 077 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 093 График
Итого по разделу 1 11000 3 626 326 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 959 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 487 909 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 524 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 954 119 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 954 119 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 326 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 326 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 360 530 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 724 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 555 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 285 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 367 099 График
Итого по разделу 2 12000 2 886 412 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 832 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 867 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 605 061 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 612 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 500 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 500 График
Итого по разделу 3 13000 616 260 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 293 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 293 График
Итого по разделу 4 14000 293 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 54 068 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 590 619 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 112 937 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 757 624 График
Итого по разделу 5 15000 11 757 624 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 56 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 155 График
По другим операциям 16203 95 690 График
Итого по символам 16201-16203 16200 98 901 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 792 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 715 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 285 737 График
Прочие операционные доходы 16306 1 804 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 292 048 График
Итого по разделу 6 16000 2 390 949 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 962 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 059 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 452 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 246 График
Итого по символам 17201-17203 17200 698 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 475 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 407 График
Другие доходы 17306 278 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 191 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 181 График
Итого по разделу 7 17000 9 901 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 512 738 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 765 126 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 901 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 287 765 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 103 331 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 34 812 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 335 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 138 478 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 86 697 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 146 184 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 666 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 304 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 77 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 71 129 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 309 062 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 656 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 262 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 236 433 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 598 603 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 887 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 20 406 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 870 247 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 48 458 График
Кредитных организаций 21415 14 График
Банка России 21417 1 039 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 527 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 468 График
Нерезидентов 21502 898 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 366 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 963 187 График
Нерезидентов 21602 23 360 График
Итого по символам 21601-21602 21600 986 547 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 341 748 График
По сберегательным сертификатам 21803 20 200 График
По векселям 21804 134 972 График
Итого по символам 21801-21804 21800 496 920 График
Итого по разделу 1 21000 2 864 147 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 933 873 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 933 873 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 258 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 258 График
Итого по разделу 2 22000 1 935 131 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 743 График
прочих нерезидентов 23104 9 991 График
Прочих ценных бумаг 23105 700 050 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 712 784 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 42 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 42 График
Итого по разделу 3 23000 712 826 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 407 706 График
от банков-нерезидентов 24103 112 596 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 520 302 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 11 520 304 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 386 График
форварды 25202 7 543 График
опционы 25203 181 711 График
свопы 25204 5 759 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 661 График
По другим операциям 25206 11 107 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 212 167 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 568 826 График
опционы 25303 3 379 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 572 205 График
Итого по разделу 5 25000 3 784 372 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 746 791 График
Евро 26102 219 855 График
Швейцарских франков 26104 39 620 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 006 266 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 79 766 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 729 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 80 497 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 450 График
по Евро 26302 42 924 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 112 836 График
по Швейцарским франкам 26304 27 395 График
по Японским иенам 26305 19 832 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 921 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 238 358 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 10 233 График
Платины 26403 42 208 График
Палладия 26404 33 082 График
Других драгоценных металлов 26405 3 059 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 666 График
Страхование 26410 10 026 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 644 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 75 913 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 212 857 График
Итого по разделу 6 26000 1 537 978 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 231 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 231 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 26 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 209 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 121 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 356 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 105 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 640 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 191 График
Другие расходы 27308 27 596 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 27 289 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 532 График
Итого по разделу 7 27000 55 119 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 464 График
Итого по разделу 8 28000 19 464 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 799 278 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 555 480 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 55 119 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 409 877 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 429 341 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 122 112 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 141 576 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 141 576 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕТРОКОММЕРЦ (рег.№1776) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.