Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 798 График
негосударственным финансовым организациям 11111 173 038 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 785 614 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 251 График
гражданам (физическим лицам) 11115 478 067 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 65 673 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 292 График
кредитным организациям 11118 82 107 График
банкам-нерезидентам 11119 6 295 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 939 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 608 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 147 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 38 636 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 17 472 График
в кредитных организациях 11215 48 597 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 104 852 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 644 График
в банках-нерезидентах 11303 3 185 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 829 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 33 803 График
в банках-нерезидентах 11403 4 324 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 127 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 168 010 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 963 График
кредитных организаций 11504 91 874 График
прочих резидентов 11505 70 811 График
прочих нерезидентов 11508 2 744 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 334 402 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 083 График
кредитных организаций 11604 2 020 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 103 График
Итого по разделу 1 11000 3 107 387 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 676 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 375 513 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 405 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 652 882 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 652 882 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 63 688 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 63 688 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 320 494 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 155 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 616 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 455 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 328 732 График
Итого по разделу 2 12000 4 450 491 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 119 771 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 604 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 586 226 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 254 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 716 855 График
Итого по разделу 3 13000 716 855 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 188 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 188 График
Итого по разделу 4 14000 188 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 638 752 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 145 246 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 783 998 График
Итого по разделу 5 15000 15 783 998 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 53 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 290 График
По другим операциям 16203 33 968 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 311 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 558 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 226 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 017 681 График
Прочие операционные доходы 16306 1 913 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 022 378 График
Итого по разделу 6 16000 5 057 689 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 174 442 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 123 График
Итого по символам 17101-17103 17100 174 565 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 128 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 463 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 599 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 187 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 217 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 304 График
Другие доходы 17306 18 975 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 18 967 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 699 График
Итого по разделу 7 17000 220 863 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 557 878 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 558 730 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 220 863 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 337 471 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 73 156 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 58 969 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 826 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 536 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 149 487 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 70 310 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 88 905 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 119 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 544 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 12 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 74 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 493 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 170 457 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 382 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 203 809 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 546 309 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 321 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 График
Кредитных организаций 21315 44 339 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 800 176 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 362 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 68 356 График
Кредитных организаций 21415 5 159 График
Банка России 21417 675 График
Итого по символам 21401-21417 21400 74 555 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 274 График
Нерезидентов 21502 446 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 720 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 701 765 График
Нерезидентов 21602 21 340 График
Итого по символам 21601-21602 21600 723 105 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 245 066 График
По сберегательным сертификатам 21803 2 198 График
По векселям 21804 33 300 График
Итого по символам 21801-21804 21800 280 564 График
Итого по разделу 1 21000 2 211 064 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 846 575 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 846 575 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 830 График
Банка России 22203 186 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 016 График
Итого по разделу 2 22000 2 849 591 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 146 456 График
прочих нерезидентов 23104 98 График
Прочих ценных бумаг 23105 427 573 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 574 157 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 678 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 678 График
Итого по разделу 3 23000 574 835 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 112 401 График
от кредитных организаций 24102 16 351 526 График
от банков-нерезидентов 24103 147 004 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 610 931 График
Итого по разделу 4 24000 16 610 931 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 295 График
форварды 25202 7 052 График
опционы 25203 117 161 График
свопы 25204 36 224 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 820 График
По другим операциям 25206 10 997 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 175 549 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 588 239 График
опционы 25303 26 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 588 265 График
Итого по разделу 5 25000 4 763 814 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 619 435 График
Евро 26102 178 574 График
Швейцарских франков 26104 13 408 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 811 417 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 70 007 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 92 График
Швейцарских франков 26204 1 262 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 71 361 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 260 График
по Евро 26302 45 830 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 79 169 График
по Швейцарским франкам 26304 21 540 График
по Японским иенам 26305 14 144 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 657 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 194 600 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 8 726 График
Платины 26403 37 347 График
Палладия 26404 16 499 График
Других драгоценных металлов 26405 2 738 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 176 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Страхование 26410 8 328 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 488 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 62 925 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 175 272 График
Итого по разделу 6 26000 1 252 650 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 88 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 98 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 394 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 392 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 153 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 939 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 32 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 140 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 44 График
Другие расходы 27308 9 021 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 682 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 248 График
Итого по разделу 7 27000 24 285 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 059 График
Итого по разделу 8 28000 18 059 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 050 301 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 060 655 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 202 230 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 285 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 287 170 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 305 229 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 032 242 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 032 242 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕТРОКОММЕРЦ (рег.№1776) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.