Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 663 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 141 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 119 График
негосударственным финансовым организациям 11111 77 287 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 592 058 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 478 График
гражданам (физическим лицам) 11115 193 015 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 82 364 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 201 График
кредитным организациям 11118 19 285 График
банкам-нерезидентам 11119 14 862 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 480 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 997 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 033 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 42 074 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 16 051 График
в кредитных организациях 11215 39 735 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 99 893 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 528 График
в банках-нерезидентах 11303 80 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 608 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 114 132 График
в кредитных организациях 11402 105 График
в банках-нерезидентах 11403 4 650 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 118 887 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 231 760 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 150 График
Банка России 11503 3 442 График
кредитных организаций 11504 85 520 График
прочих резидентов 11505 169 894 График
иностранных государств 11506 191 График
прочих нерезидентов 11508 9 068 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 526 025 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 65 512 График
кредитных организаций 11604 4 334 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 69 846 График
Итого по разделу 1 11000 2 813 212 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 774 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 304 568 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 331 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 201 344 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 201 344 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 64 381 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 64 381 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 192 867 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 458 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 524 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 018 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 201 871 График
Итого по разделу 2 12000 1 798 938 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 352 281 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 591 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 382 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 29 342 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 457 439 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 302 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 331 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 848 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 35 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 35 График
Итого по разделу 3 13000 848 703 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 128 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 128 График
Итого по разделу 4 14000 128 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 36 850 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 146 340 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 48 293 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 231 483 График
Итого по разделу 5 15000 11 231 483 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 47 246 График
Итого по символам 16101-16105 16100 47 246 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 48 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 236 График
По другим операциям 16203 42 799 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 083 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 846 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 53 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 835 663 График
Прочие операционные доходы 16306 2 438 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 842 000 График
Итого по разделу 6 16000 5 934 329 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 129 081 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 349 График
Итого по символам 17101-17103 17100 129 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 67 110 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 133 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 67 252 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 568 График
денежной наличности 17304 568 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 285 График
Другие доходы 17306 1 346 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 137 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 767 График
Итого по разделу 7 17000 199 449 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 612 150 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 014 643 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 199 449 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 826 242 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 42 727 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 394 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 723 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 53 844 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 67 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 521 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 29 295 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 433 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 928 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 69 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 484 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 800 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 1 052 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 143 036 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 232 553 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 484 График
Кредитных организаций 21315 52 489 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 441 614 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 46 738 График
Кредитных организаций 21415 4 400 График
Итого по символам 21401-21417 21400 51 152 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 412 График
Нерезидентов 21502 361 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 773 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 680 905 График
Нерезидентов 21602 18 395 График
Итого по символам 21601-21602 21600 699 300 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 266 462 График
По сберегательным сертификатам 21803 3 897 График
По векселям 21804 19 788 График
Итого по символам 21801-21804 21800 290 147 График
Итого по разделу 1 21000 1 594 630 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 778 040 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 778 040 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 573 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 573 График
Итого по разделу 2 22000 779 613 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 428 990 График
прочих резидентов 23102 3 317 График
банков-нерезидентов 23103 373 График
прочих нерезидентов 23104 5 644 График
Прочих ценных бумаг 23105 471 015 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 806 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 920 145 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 120 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 120 График
Итого по разделу 3 23000 920 265 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 597 167 График
от банков-нерезидентов 24103 47 922 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 645 089 График
Итого по разделу 4 24000 11 645 089 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 39 961 График
Итого по символам 25101-25105 25100 39 961 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 858 График
форварды 25202 5 931 График
опционы 25203 75 269 График
свопы 25204 504 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 88 График
По другим операциям 25206 41 320 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 123 970 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 849 431 График
опционы 25303 553 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 849 984 График
Итого по разделу 5 25000 6 013 915 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 517 472 График
Евро 26102 160 789 График
Швейцарских франков 26104 21 271 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 699 532 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 71 879 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 148 График
Итого по символам 26201-26203 26200 72 027 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 362 График
по Евро 26302 42 498 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 870 График
по Швейцарским франкам 26304 14 373 График
по Японским иенам 26305 7 830 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 364 088 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 509 021 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 6 650 График
Платины 26403 34 077 График
Палладия 26404 7 413 График
Других драгоценных металлов 26405 2 283 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 554 График
Аудит 26408 1 600 График
Страхование 26410 5 235 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 985 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 839 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 154 651 График
Итого по разделу 6 26000 1 435 231 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 139 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 139 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 848 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 80 График
индивидуальных предпринимателей 27203 537 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 465 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 27 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 541 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 График
Другие расходы 27308 22 279 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 21 690 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 848 График
Итого по разделу 7 27000 48 452 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 182 761 График
Итого по разделу 8 28000 182 761 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 389 047 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 374 243 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 014 500 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 48 452 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 437 195 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 619 956 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 206 286 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 206 286 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕТРОКОММЕРЦ (рег.№1776) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.