Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 742 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 824 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 433 График
негосударственным финансовым организациям 11111 275 128 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 651 393 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 550 График
гражданам (физическим лицам) 11115 730 453 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 230 663 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 487 График
кредитным организациям 11118 214 488 График
банкам-нерезидентам 11119 32 786 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 861 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 190 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 567 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 132 148 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 48 415 График
в кредитных организациях 11215 139 991 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 325 121 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 381 График
в банках-нерезидентах 11303 433 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 814 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 277 921 График
в кредитных организациях 11402 1 868 График
в банках-нерезидентах 11403 32 411 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 312 200 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 744 310 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 53 246 График
Банка России 11503 3 442 График
кредитных организаций 11504 312 607 График
прочих резидентов 11505 476 332 График
иностранных государств 11506 608 График
прочих нерезидентов 11508 13 212 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 603 757 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 185 640 График
кредитных организаций 11604 12 260 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 197 900 График
Итого по разделу 1 11000 8 631 600 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 83 995 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 024 183 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 108 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 481 519 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 481 519 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 129 149 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 129 149 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 597 702 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 648 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 759 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 163 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 29 График
Итого по символам 12401-12407 12400 625 301 График
Итого по разделу 2 12000 6 344 147 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 981 483 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 22 038 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 382 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 115 402 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 811 519 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 302 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 349 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 938 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 50 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 50 График
Итого по разделу 3 13000 4 938 525 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 42 200 График
от иностранных государств 14104 382 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 42 582 График
Итого по разделу 4 14000 42 582 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 871 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 841 650 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 325 064 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 180 585 График
Итого по разделу 5 15000 45 180 585 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 436 147 График
Итого по символам 16101-16105 16100 436 147 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 138 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 031 График
По другим операциям 16203 170 040 График
Итого по символам 16201-16203 16200 176 209 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 638 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 934 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 354 448 График
Прочие операционные доходы 16306 7 377 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 373 397 График
Итого по разделу 6 16000 14 985 753 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 274 159 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 251 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 276 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 67 206 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 264 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 79 497 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 714 График
денежной наличности 17304 986 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 928 График
Другие доходы 17306 2 905 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 211 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 533 График
Итого по разделу 7 17000 362 442 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 975 747 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 65 147 445 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 362 442 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 80 485 634 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 123 709 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 37 292 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 919 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 162 920 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 255 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 25 530 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 148 253 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 070 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 342 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 84 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 20 677 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 203 219 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 54 086 График
в кредитных организациях 21302 3 444 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 438 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 395 373 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 009 573 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 39 554 График
Кредитных организаций 21315 132 458 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 634 926 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 951 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 769 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 138 465 График
Кредитных организаций 21415 12 490 График
Итого по символам 21401-21417 21400 156 677 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 42 968 График
Нерезидентов 21502 966 График
Итого по символам 21501-21502 21500 43 934 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 049 446 График
Нерезидентов 21602 54 759 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 104 205 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 702 213 График
По сберегательным сертификатам 21803 12 354 График
По векселям 21804 65 899 График
Итого по символам 21801-21804 21800 780 466 График
Итого по разделу 1 21000 5 086 347 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 577 341 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 577 341 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 284 График
Банка России 22203 8 488 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 772 График
Итого по разделу 2 22000 4 586 113 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 121 499 График
прочих резидентов 23102 29 129 График
банков-нерезидентов 23103 373 График
прочих нерезидентов 23104 51 376 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 771 880 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 786 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 996 043 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 332 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 332 График
Итого по разделу 3 23000 4 996 375 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 222 192 График
от кредитных организаций 24102 43 867 643 График
от банков-нерезидентов 24103 322 853 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 412 688 График
Итого по разделу 4 24000 44 412 688 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 540 251 График
Итого по символам 25101-25105 25100 540 251 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 074 График
форварды 25202 27 499 График
опционы 25203 282 515 График
свопы 25204 1 613 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 График
По другим операциям 25206 97 983 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 412 716 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 578 104 График
опционы 25303 8 847 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 586 951 График
Итого по разделу 5 25000 16 539 918 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 608 483 График
Евро 26102 352 873 График
Швейцарских франков 26104 53 851 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 015 207 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 220 119 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 187 График
Итого по символам 26201-26203 26200 220 306 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 753 График
по Евро 26302 166 669 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 220 314 График
по Швейцарским франкам 26304 47 499 График
по Японским иенам 26305 34 240 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 481 302 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 987 777 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 255 График
Серебра 26402 24 906 График
Платины 26403 111 667 График
Палладия 26404 47 957 График
Других драгоценных металлов 26405 7 759 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 84 886 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 412 График
Аудит 26408 17 360 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 133 563 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 73 999 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 184 472 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 687 258 График
Итого по разделу 6 26000 3 910 548 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 27 График
индивидуальных предпринимателей 27103 449 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 476 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 30 062 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 482 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 089 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 63 633 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 35 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 72 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 620 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 112 График
Другие расходы 27308 26 794 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 24 169 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 633 График
Итого по разделу 7 27000 98 742 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 447 408 График
Итого по разделу 8 28000 447 408 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 854 903 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 672 460 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 69 859 529 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 98 742 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 79 630 731 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 80 078 139 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 407 495 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 407 495 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕТРОКОММЕРЦ (рег.№1776) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.