Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 530 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 049 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 383 График
негосударственным финансовым организациям 11111 166 305 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 683 629 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 809 График
гражданам (физическим лицам) 11115 451 504 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 644 319 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 043 График
кредитным организациям 11118 125 532 График
банкам-нерезидентам 11119 16 077 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 936 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 128 116 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 21 677 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 119 068 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 40 332 График
в кредитных организациях 11215 53 598 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 234 675 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 121 График
в банках-нерезидентах 11303 171 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 292 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 521 052 График
в кредитных организациях 11402 424 График
в банках-нерезидентах 11403 13 277 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 534 753 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 370 484 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 61 667 График
Банка России 11503 53 414 График
кредитных организаций 11504 32 064 График
прочих резидентов 11505 346 720 График
банков-нерезидентов 11507 3 795 График
прочих нерезидентов 11508 12 466 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 880 610 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 38 111 График
кредитных организаций 11604 4 862 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 973 График
Итого по разделу 1 11000 6 822 419 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 48 139 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 652 323 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 700 462 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 209 031 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 209 031 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 419 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 419 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 347 171 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 14 529 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 807 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 646 График
Итого по символам 12401-12407 12400 368 153 График
Итого по разделу 2 12000 3 296 065 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 202 021 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 29 531 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 483 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 106 073 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 549 790 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 43 522 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 801 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 936 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 График
Итого по разделу 3 13000 936 234 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 65 График
от кредитных организаций 14102 8 330 График
от иностранных государств 14104 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 401 График
Итого по разделу 4 14000 8 401 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 252 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 780 918 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 48 833 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 830 003 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 37 830 014 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 147 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 317 График
По другим операциям 16203 94 510 График
Итого по символам 16201-16203 16200 96 974 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 535 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 832 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 930 812 График
Прочие операционные доходы 16306 4 698 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 945 877 График
Итого по разделу 6 16000 12 042 851 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 248 196 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 701 График
Итого по символам 17101-17103 17100 285 897 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 858 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 37 436 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 630 График
Итого по символам 17201-17203 17200 48 924 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 177 График
денежной наличности 17304 577 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 732 График
Другие доходы 17306 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 511 График
Итого по разделу 7 17000 338 332 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 118 484 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 817 500 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 338 332 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 61 274 316 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 904 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 55 067 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 77 364 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 2 236 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 148 571 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 881 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 122 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 547 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 57 683 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 452 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 781 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 205 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 571 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 529 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 99 771 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 462 895 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 422 361 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 727 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 814 График
Кредитных организаций 21315 137 304 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 058 101 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 96 289 График
Кредитных организаций 21415 310 График
Итого по символам 21401-21417 21400 96 621 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 142 График
Нерезидентов 21502 561 График
Итого по символам 21501-21502 21500 21 703 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 759 295 График
Нерезидентов 21602 62 668 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 821 963 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 981 980 График
По сберегательным сертификатам 21803 28 688 График
По векселям 21804 230 527 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 241 195 График
Итого по разделу 1 21000 4 487 926 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 361 739 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 361 739 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 62 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 62 График
Итого по разделу 2 22000 2 361 801 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 78 963 График
прочих резидентов 23102 34 003 График
банков-нерезидентов 23103 1 735 График
прочих нерезидентов 23104 48 027 График
Прочих ценных бумаг 23105 395 265 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 288 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 565 281 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 545 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 545 График
Итого по разделу 3 23000 565 826 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 180 665 График
от кредитных организаций 24102 37 135 687 График
от банков-нерезидентов 24103 48 530 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 364 882 График
Итого по разделу 4 24000 37 364 882 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 862 График
форварды 25202 13 371 График
опционы 25203 135 860 График
свопы 25204 14 329 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 39 210 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 205 644 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 737 380 График
опционы 25303 3 719 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 741 099 График
Итого по разделу 5 25000 13 946 743 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 916 170 График
Евро 26102 180 267 График
Швейцарских франков 26104 15 772 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 112 209 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 135 069 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 749 График
Итого по символам 26201-26203 26200 135 818 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 332 График
по Евро 26302 89 582 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 131 610 График
по Швейцарским франкам 26304 13 837 График
по Японским иенам 26305 14 057 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 102 838 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 366 256 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 298 График
Серебра 26402 13 042 График
Платины 26403 66 114 График
Палладия 26404 22 436 График
Других драгоценных металлов 26405 3 516 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 51 017 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 16 120 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 59 959 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 50 132 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 111 033 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 393 713 График
Итого по разделу 6 26000 2 007 996 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 213 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 726 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 939 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 347 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 269 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 193 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 35 809 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 41 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 425 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 785 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 99 График
Другие расходы 27308 1 164 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 514 График
Итого по разделу 7 27000 47 262 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 387 322 График
Итого по разделу 8 28000 387 322 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 491 880 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 849 727 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 53 885 447 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 262 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 60 782 436 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 61 169 758 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 104 558 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 104 558 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕТРОКОММЕРЦ (рег.№1776) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.