Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 25 416 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 35 589 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 622 График
негосударственным финансовым организациям 11111 233 158 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 776 110 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 582 График
гражданам (физическим лицам) 11115 721 133 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 057 968 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 377 График
кредитным организациям 11118 382 800 График
банкам-нерезидентам 11119 24 418 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 41 584 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 330 757 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 30 721 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 28 640 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 21 340 График
в кредитных организациях 11215 36 График
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 80 738 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 767 График
в банках-нерезидентах 11303 653 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 420 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 222 789 График
в кредитных организациях 11402 8 028 График
в банках-нерезидентах 11403 26 667 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 257 484 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 126 737 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 93 437 График
кредитных организаций 11504 11 562 График
прочих резидентов 11505 167 243 График
банков-нерезидентов 11507 17 432 График
прочих нерезидентов 11508 218 571 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 634 982 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 020 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 020 График
Итого по разделу 1 11000 9 324 401 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 50 409 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 639 957 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 690 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 778 851 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 778 851 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 58 408 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 58 408 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 541 874 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 61 004 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 658 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 886 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 615 425 График
Итого по разделу 2 12000 5 143 050 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 525 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 079 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 997 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 740 098 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 96 498 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 856 197 График
Итого по разделу 3 13000 856 197 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 364 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 364 График
Итого по разделу 4 14000 1 364 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 793 548 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 79 051 455 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 60 551 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 79 905 554 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 306 007 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 306 007 График
Итого по разделу 5 15000 80 211 561 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 038 242 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 038 242 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 92 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 928 График
По другим операциям 16203 160 351 График
Итого по символам 16201-16203 16200 166 371 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 949 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 170 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 025 275 График
Прочие операционные доходы 16306 3 846 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 034 240 График
Итого по разделу 6 16000 22 238 853 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 225 535 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 190 График
Итого по символам 17101-17103 17100 230 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 252 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 275 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 90 График
денежной наличности 17304 255 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 208 График
Другие доходы 17306 96 922 График
Итого по символам 17301-17306 17300 97 475 График
Итого по разделу 7 17000 328 475 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 467 451 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 103 307 975 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 328 475 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 118 103 901 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 758 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 113 376 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 313 285 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 3 424 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 188 206 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 168 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 141 059 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 589 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 41 329 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 171 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 347 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 773 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 205 436 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 36 693 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 57 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 196 521 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 415 611 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 65 724 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 169 133 График
Кредитных организаций 21315 140 899 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 024 638 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 858 404 График
Кредитных организаций 21415 6 469 График
Банка России 21417 31 101 График
Итого по символам 21401-21417 21400 896 004 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 33 802 График
Нерезидентов 21502 1 703 График
Итого по символам 21501-21502 21500 35 505 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 409 786 График
Нерезидентов 21602 61 484 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 471 270 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 275 100 График
По депозитным сертификатам 21802 6 График
По сберегательным сертификатам 21803 27 106 График
По векселям 21804 242 129 График
Итого по символам 21801-21804 21800 544 341 График
Итого по разделу 1 21000 5 365 403 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 641 719 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 641 719 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 25 График
Банка России 22203 3 789 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 814 График
Итого по разделу 2 22000 3 645 533 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 24 503 График
прочих резидентов 23102 109 224 График
прочих нерезидентов 23104 5 466 График
Прочих ценных бумаг 23105 790 707 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 17 544 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 947 444 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 328 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 328 График
Итого по разделу 3 23000 947 772 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 78 870 093 График
от банков-нерезидентов 24103 62 331 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 78 932 424 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 185 114 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 185 114 График
Итого по разделу 4 24000 79 117 538 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 956 079 График
Итого по символам 25101-25105 25100 956 079 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 390 График
форварды 25202 13 777 График
опционы 25203 139 163 График
свопы 25204 276 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 211 График
По другим операциям 25206 56 564 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 214 381 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 24 870 744 График
опционы 25303 19 451 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 890 195 График
Итого по разделу 5 25000 26 060 655 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 843 707 График
Евро 26102 163 867 График
Швейцарских франков 26104 31 929 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 039 503 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 132 796 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 551 График
Итого по символам 26201-26203 26200 133 347 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 31 632 График
по Евро 26302 93 823 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 126 733 График
по Швейцарским франкам 26304 14 363 График
по Японским иенам 26305 10 347 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 660 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 280 558 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 540 График
Серебра 26402 12 557 График
Платины 26403 50 463 График
Палладия 26404 16 345 График
Других драгоценных металлов 26405 2 015 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 54 481 График
Аудит 26408 13 883 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 55 480 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 432 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 95 351 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 345 565 График
Итого по разделу 6 26000 1 798 973 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 688 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 132 График
индивидуальных предпринимателей 27103 696 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 516 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 111 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 103 График
индивидуальных предпринимателей 27203 175 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 389 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 115 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 122 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 92 График
Другие расходы 27308 33 765 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 094 График
Итого по разделу 7 27000 57 999 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 409 339 График
Итого по разделу 8 28000 409 339 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 110 028 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 010 936 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 107 924 938 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 57 999 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 116 993 873 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 117 403 212 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 700 689 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 700 689 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕТРОКОММЕРЦ (рег.№1776) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.