Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 913 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 33 180 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 109 График
негосударственным финансовым организациям 11111 119 938 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 014 786 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 159 График
гражданам (физическим лицам) 11115 381 397 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 552 173 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 319 График
кредитным организациям 11118 181 514 График
банкам-нерезидентам 11119 16 400 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 592 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 350 480 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 969 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 26 383 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 864 График
в кредитных организациях 11215 23 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 239 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 342 График
в банках-нерезидентах 11303 491 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 833 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 120 График
в кредитных организациях 11402 1 106 График
в банках-нерезидентах 11403 14 281 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 507 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 65 658 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 43 421 График
кредитных организаций 11504 6 985 График
прочих резидентов 11505 93 113 График
банков-нерезидентов 11507 7 321 График
прочих нерезидентов 11508 100 713 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 317 211 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 116 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 116 График
Итого по разделу 1 11000 4 754 386 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 203 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 304 696 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 329 899 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 377 524 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 377 524 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 833 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 833 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 313 784 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 32 536 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 595 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 300 График
Итого по символам 12401-12407 12400 356 215 График
Итого по разделу 2 12000 3 113 471 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 37 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 053 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 991 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 718 577 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 449 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 742 107 График
Итого по разделу 3 13000 742 107 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 373 854 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 53 987 654 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 41 910 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 403 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 305 831 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 305 831 График
Итого по разделу 5 15000 54 709 249 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 959 883 График
Итого по символам 16101-16105 16100 959 883 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 53 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 474 График
По другим операциям 16203 79 934 График
Итого по символам 16201-16203 16200 83 461 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 049 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 732 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 206 916 График
Прочие операционные доходы 16306 1 192 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 210 889 График
Итого по разделу 6 16000 7 254 233 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 521 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 438 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 959 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 72 График
денежной наличности 17304 73 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 102 График
Другие доходы 17306 1 048 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 295 График
Итого по разделу 7 17000 34 279 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 867 857 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 705 589 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 34 279 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 70 607 725 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 297 292 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 72 736 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 212 463 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 2 081 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 584 572 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 517 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 79 792 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 966 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 24 847 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 83 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 118 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 905 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 117 228 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 19 209 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 45 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 88 792 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 206 311 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 36 242 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 166 269 График
Кредитных организаций 21315 48 759 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 565 627 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 463 820 График
Кредитных организаций 21415 6 469 График
Банка России 21417 29 827 График
Итого по символам 21401-21417 21400 500 129 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 112 График
Нерезидентов 21502 775 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 887 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 636 802 График
Нерезидентов 21602 30 643 График
Итого по символам 21601-21602 21600 667 445 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 136 830 График
По депозитным сертификатам 21802 6 График
По сберегательным сертификатам 21803 11 483 График
По векселям 21804 131 012 График
Итого по символам 21801-21804 21800 279 331 График
Итого по разделу 1 21000 2 731 221 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 257 886 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 257 886 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 789 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 789 График
Итого по разделу 2 22000 2 261 675 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 331 График
прочих резидентов 23102 28 000 График
прочих нерезидентов 23104 5 022 График
Прочих ценных бумаг 23105 697 720 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 17 544 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 753 617 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 55 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 55 График
Итого по разделу 3 23000 753 672 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 53 375 685 График
от банков-нерезидентов 24103 43 611 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 53 419 296 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 185 072 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 185 072 График
Итого по разделу 4 24000 53 604 368 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 907 721 График
Итого по символам 25101-25105 25100 907 721 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 347 График
форварды 25202 5 177 График
опционы 25203 65 278 График
свопы 25204 87 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 197 График
По другим операциям 25206 23 526 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 96 612 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 930 519 График
опционы 25303 1 629 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 932 148 График
Итого по разделу 5 25000 9 936 481 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 421 956 График
Евро 26102 97 999 График
Швейцарских франков 26104 14 966 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 534 921 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 65 773 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 226 График
Итого по символам 26201-26203 26200 65 999 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 818 График
по Евро 26302 38 770 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 61 983 График
по Швейцарским франкам 26304 7 668 График
по Японским иенам 26305 4 917 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 891 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 137 047 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 81 График
Серебра 26402 5 885 График
Платины 26403 23 520 График
Палладия 26404 8 780 График
Других драгоценных металлов 26405 1 007 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 656 График
Аудит 26408 1 График
Страхование 26410 7 689 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 792 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 473 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 120 884 График
Итого по разделу 6 26000 858 851 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 688 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 277 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 983 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 130 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 141 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 45 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 436 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 График
Другие расходы 27308 4 199 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 695 График
Итого по разделу 7 27000 9 819 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 957 График
Итого по разделу 8 28000 9 957 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 451 638 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 992 896 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 65 153 372 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 819 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 70 156 087 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 70 166 044 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 441 681 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 441 681 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕТРОКОММЕРЦ (рег.№1776) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.