Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 35 608 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 37 957 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 22 144 График
негосударственным финансовым организациям 11111 339 716 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 350 374 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 043 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 027 298 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 467 224 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 339 График
кредитным организациям 11118 628 237 График
банкам-нерезидентам 11119 32 799 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 380 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 025 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 45 226 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 129 762 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 37 720 График
в кредитных организациях 11215 12 661 График
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 225 370 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 369 График
в банках-нерезидентах 11303 975 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 344 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 403 781 График
в кредитных организациях 11402 13 979 График
в банках-нерезидентах 11403 36 584 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 454 344 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 218 972 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 142 330 График
кредитных организаций 11504 18 076 График
прочих резидентов 11505 268 363 График
банков-нерезидентов 11507 27 878 График
прочих нерезидентов 11508 337 919 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 013 538 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 073 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 073 График
Итого по разделу 1 11000 13 749 788 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 75 188 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 992 574 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 067 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 867 635 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 867 635 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 68 339 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 68 339 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 771 196 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 77 864 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 696 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 544 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 864 306 График
Итого по разделу 2 12000 8 868 042 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 407 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 427 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 707 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 782 470 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 99 018 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 927 029 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 799 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 799 График
Итого по разделу 3 13000 931 828 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 098 График
от иностранных государств 14104 5 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 103 График
Итого по разделу 4 14000 2 103 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 862 641 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 116 297 570 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 80 266 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 117 240 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 306 123 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 306 123 График
Итого по разделу 5 15000 117 546 600 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 038 242 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 038 242 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 129 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 554 График
По другим операциям 16203 232 973 График
Итого по символам 16201-16203 16200 241 656 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 511 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 170 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 33 202 779 График
Прочие операционные доходы 16306 8 522 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 217 982 График
Итого по разделу 6 16000 34 497 880 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 121 316 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 153 График
Итого по символам 17101-17103 17100 134 469 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 252 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 638 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 894 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 15 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 119 График
денежной наличности 17304 504 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 343 График
Другие доходы 17306 97 502 График
Итого по символам 17301-17306 17300 98 483 График
Итого по разделу 7 17000 234 846 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 617 830 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 152 978 411 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 234 846 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 175 831 087 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 080 741 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 147 717 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 374 806 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 4 819 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 608 083 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 672 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 561 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 175 663 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 024 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 53 675 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 263 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 448 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 136 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 266 442 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 36 693 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 57 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 362 044 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 703 747 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 84 518 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 170 923 График
Кредитных организаций 21315 241 770 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 599 752 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 250 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 3 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 217 169 График
Кредитных организаций 21415 6 709 График
Банка России 21417 31 106 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 274 254 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 51 861 График
Нерезидентов 21502 2 408 График
Итого по символам 21501-21502 21500 54 269 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 241 235 График
Нерезидентов 21602 93 159 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 334 394 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 График
Итого по символам 21701-21702 21700 8 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 531 688 График
По депозитным сертификатам 21802 6 График
По сберегательным сертификатам 21803 45 208 График
По векселям 21804 330 948 График
Итого по символам 21801-21804 21800 907 850 График
Итого по разделу 1 21000 8 045 052 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 181 240 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 181 240 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 72 График
Банка России 22203 3 846 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 918 График
Итого по разделу 2 22000 6 185 158 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 31 745 График
прочих резидентов 23102 121 158 График
прочих нерезидентов 23104 16 094 График
Прочих ценных бумаг 23105 867 450 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 17 931 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 054 378 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 946 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 946 График
Итого по разделу 3 23000 1 062 324 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 116 442 725 График
от банков-нерезидентов 24103 81 960 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 116 524 685 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 185 139 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 185 139 График
Итого по разделу 4 24000 116 709 824 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 956 079 График
Итого по символам 25101-25105 25100 956 079 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 860 График
форварды 25202 22 425 График
опционы 25203 217 358 График
свопы 25204 934 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 211 График
По другим операциям 25206 87 749 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 335 537 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 533 748 График
опционы 25303 20 589 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 554 337 График
Итого по разделу 5 25000 39 845 953 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 264 262 График
Евро 26102 212 569 График
Швейцарских франков 26104 39 906 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 516 737 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 200 034 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 925 График
Итого по символам 26201-26203 26200 200 959 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 42 034 График
по Евро 26302 141 011 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 190 783 График
по Швейцарским франкам 26304 21 174 График
по Японским иенам 26305 14 610 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 882 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 415 494 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 607 График
Серебра 26402 19 267 График
Платины 26403 77 121 График
Палладия 26404 33 694 График
Других драгоценных металлов 26405 3 241 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 86 843 График
Аудит 26408 13 883 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 104 137 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 71 402 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 166 788 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 577 005 График
Итого по разделу 6 26000 2 710 195 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 688 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 47 805 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 526 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 53 019 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 117 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 110 График
индивидуальных предпринимателей 27203 175 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 402 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 142 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 452 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 151 График
Другие расходы 27308 34 094 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 43 839 График
Итого по разделу 7 27000 99 260 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 703 786 График
Итого по разделу 8 28000 703 786 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 173 321 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 230 210 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 160 328 296 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 99 260 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 174 657 766 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 175 361 552 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 469 535 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 469 535 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕТРОКОММЕРЦ (рег.№1776) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.