Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 16 572 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 24 305 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 298 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 36 514 График
негосударственным финансовым организациям 11111 287 122 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 957 623 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 030 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 439 404 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 831 078 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 699 График
кредитным организациям 11118 435 417 График
банкам-нерезидентам 11119 40 542 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 103 708 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 190 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 233 487 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 467 752 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 35 902 График
в кредитных организациях 11215 332 705 График
в банках-нерезидентах 11216 858 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 070 704 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 741 График
в банках-нерезидентах 11303 5 700 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 441 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 019 График
в кредитных организациях 11402 5 580 График
в банках-нерезидентах 11403 170 082 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 203 681 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 409 996 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 163 497 График
кредитных организаций 11504 68 589 График
прочих резидентов 11505 596 675 График
иностранных государств 11506 21 890 График
прочих нерезидентов 11508 64 806 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 325 453 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 100 874 График
кредитных организаций 11604 15 228 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 116 102 График
Итого по разделу 1 11000 16 915 693 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 79 846 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 327 648 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 407 494 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 347 896 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 347 896 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 151 523 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 151 523 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 204 581 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 76 684 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 124 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 077 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 64 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 290 530 График
Итого по разделу 2 12000 14 197 443 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 122 821 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 515 210 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 929 550 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 719 630 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 33 295 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 320 506 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 61 665 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 61 665 График
Итого по разделу 3 13000 12 382 171 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 237 График
от кредитных организаций 14102 20 175 График
от иностранных государств 14104 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 20 416 График
Итого по разделу 4 14000 20 416 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 974 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 67 614 062 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 4 560 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 621 596 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 166 358 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 166 358 График
Итого по разделу 5 15000 67 787 954 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 074 511 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 074 511 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 175 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 757 График
По другим операциям 16203 332 150 График
Итого по символам 16201-16203 16200 337 082 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 287 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 36 771 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 252 806 График
Прочие операционные доходы 16306 25 133 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 331 997 График
Итого по разделу 6 16000 16 743 590 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 83 614 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 688 График
Итого по символам 17101-17103 17100 85 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 202 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 31 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 172 График
Итого по символам 17201-17203 17200 405 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 596 График
денежной наличности 17304 260 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 134 График
Другие доходы 17306 11 248 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 238 График
Итого по разделу 7 17000 98 945 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 31 113 136 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 96 934 131 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 98 945 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 128 146 212 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 123 711 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 152 747 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 714 864 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 8 497 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 999 819 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 182 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 020 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 332 596 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 510 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 23 219 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 19 023 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 55 954 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 459 509 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 24 837 График
в кредитных организациях 21302 111 392 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 28 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 381 088 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 735 220 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 90 479 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 679 582 График
Кредитных организаций 21315 21 150 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 043 776 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 19 740 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 181 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 689 988 График
Кредитных организаций 21415 60 252 График
Банков-нерезидентов 21416 916 График
Банка России 21417 15 110 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 795 189 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 81 504 График
Нерезидентов 21502 2 694 График
Итого по символам 21501-21502 21500 84 198 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 406 090 График
Нерезидентов 21602 112 202 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 518 292 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 7 График
Итого по символам 21701-21702 21700 7 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 404 340 График
По депозитным сертификатам 21802 141 График
По сберегательным сертификатам 21803 172 037 График
По векселям 21804 794 146 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 370 664 График
Итого по разделу 1 21000 9 271 454 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 662 157 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 662 157 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 2 График
Банка России 22203 57 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 59 График
Итого по разделу 2 22000 11 662 216 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 208 892 График
прочих резидентов 23102 666 387 График
прочих нерезидентов 23104 1 971 932 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 921 927 График
Иностранных государств 23106 4 867 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 61 187 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 835 192 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 856 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 856 График
Итого по разделу 3 23000 12 840 048 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 212 428 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 66 602 050 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 4 624 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 819 102 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 142 757 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 142 757 График
Итого по разделу 4 24000 67 961 859 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 906 804 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 906 804 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 26 838 График
форварды 25202 34 041 График
опционы 25203 298 442 График
свопы 25204 8 809 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 585 График
По другим операциям 25206 328 572 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 698 287 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 937 035 График
опционы 25303 518 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 937 553 График
Итого по разделу 5 25000 20 542 644 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 917 803 График
Евро 26102 283 020 График
Швейцарских франков 26104 116 402 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 317 225 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 228 771 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 49 График
Итого по символам 26201-26203 26200 228 820 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 79 755 График
по Евро 26302 180 245 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 263 941 График
по Швейцарским франкам 26304 21 235 График
по Японским иенам 26305 52 233 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 968 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 601 377 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 205 График
Серебра 26402 33 148 График
Платины 26403 93 504 График
Палладия 26404 124 981 График
Других драгоценных металлов 26405 5 041 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 98 675 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 15 252 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 177 924 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 256 951 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 284 071 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 090 793 График
Итого по разделу 6 26000 4 238 215 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 232 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 533 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 969 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 734 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 50 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 279 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 338 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 176 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 716 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 411 График
Другие расходы 27308 17 874 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 188 График
Итого по разделу 7 27000 41 260 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 933 670 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 105 582 766 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 41 260 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 126 557 696 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 14 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 107 410 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 5 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 632 078 График
б) убыток 32005 2 886 816 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 588 516 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕТРОКОММЕРЦ (рег.№1776) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.