Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 388 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 365 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 24 182 График
негосударственным финансовым организациям 11111 98 083 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 742 665 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 494 График
гражданам (физическим лицам) 11115 623 790 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 871 454 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 362 График
кредитным организациям 11118 121 281 График
банкам-нерезидентам 11119 11 867 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 618 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 547 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 140 048 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 310 700 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 26 329 График
в кредитных организациях 11215 209 097 График
в банках-нерезидентах 11216 832 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 687 006 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 047 График
в банках-нерезидентах 11303 2 130 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 177 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 383 График
в кредитных организациях 11402 68 График
в банках-нерезидентах 11403 69 523 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 70 974 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 251 158 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 84 868 График
кредитных организаций 11504 38 259 График
прочих резидентов 11505 265 623 График
иностранных государств 11506 10 794 График
прочих нерезидентов 11508 22 226 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 672 928 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 53 966 График
кредитных организаций 11604 2 450 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 56 416 График
Итого по разделу 1 11000 8 038 050 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 763 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 625 124 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 661 887 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 749 426 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 749 426 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 81 184 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 81 184 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 591 867 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 63 104 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 327 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 23 График
Итого по символам 12401-12407 12400 659 321 График
Итого по разделу 2 12000 7 151 818 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 001 580 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 356 866 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 112 615 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 618 552 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 347 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 091 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 107 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 107 График
Итого по разделу 3 13000 7 092 067 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 210 График
от кредитных организаций 14102 34 805 График
от иностранных государств 14104 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 35 023 График
Итого по разделу 4 14000 35 023 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 7 165 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 18 230 039 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 237 204 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 106 160 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 106 160 График
Итого по разделу 5 15000 18 343 364 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 766 202 График
Итого по символам 16101-16105 16100 766 202 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 86 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 701 График
По другим операциям 16203 137 926 График
Итого по символам 16201-16203 16200 139 713 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 994 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 900 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 650 890 График
Прочие операционные доходы 16306 7 462 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 677 246 График
Итого по разделу 6 16000 6 583 161 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 760 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 597 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 357 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 122 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 144 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 42 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 31 График
Другие доходы 17306 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 98 График
Итого по разделу 7 17000 23 599 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 189 868 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 053 615 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 23 599 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 47 267 082 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 100 174 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 347 990 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 4 640 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 452 804 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 182 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 652 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 145 306 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 695 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 116 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 18 934 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 23 898 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 201 784 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 1 030 График
в кредитных организациях 21302 94 851 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 203 389 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 280 502 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 840 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 378 859 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 968 471 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 943 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 363 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 802 081 График
Кредитных организаций 21415 50 029 График
Банка России 21417 10 312 График
Итого по символам 21401-21417 21400 882 729 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 41 707 График
Нерезидентов 21502 1 359 График
Итого по символам 21501-21502 21500 43 066 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 225 949 График
Нерезидентов 21602 60 542 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 286 491 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 127 170 График
По депозитным сертификатам 21802 46 График
По сберегательным сертификатам 21803 112 275 График
По векселям 21804 382 648 График
Итого по символам 21801-21804 21800 622 139 График
Итого по разделу 1 21000 4 457 487 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 986 019 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 986 019 График
Итого по разделу 2 22000 5 986 019 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 059 671 График
прочих резидентов 23102 475 343 График
прочих нерезидентов 23104 1 148 148 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 830 114 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 695 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 515 971 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 69 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 69 График
Итого по разделу 3 23000 7 516 040 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 140 529 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 18 088 041 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 228 570 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 116 115 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 116 115 График
Итого по разделу 4 24000 18 344 685 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 589 238 График
Итого по символам 25101-25105 25100 589 238 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 873 График
форварды 25202 14 328 График
опционы 25203 138 623 График
свопы 25204 3 212 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 086 График
По другим операциям 25206 125 838 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 302 960 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 896 876 График
опционы 25303 241 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 897 117 График
Итого по разделу 5 25000 6 789 315 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 943 366 График
Евро 26102 181 863 График
Швейцарских франков 26104 55 460 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 180 689 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 105 746 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 105 757 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 41 274 График
по Евро 26302 77 854 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 132 204 График
по Швейцарским франкам 26304 9 506 График
по Японским иенам 26305 19 965 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 172 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 281 975 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 709 График
Серебра 26402 14 624 График
Платины 26403 43 402 График
Палладия 26404 45 553 График
Других драгоценных металлов 26405 1 958 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 089 График
Аудит 26408 3 152 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 59 864 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 183 406 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 97 608 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 489 371 График
Итого по разделу 6 26000 2 057 792 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 32 График
индивидуальных предпринимателей 27103 938 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 971 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 47 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 248 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 304 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 59 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 235 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 169 График
Другие расходы 27308 8 992 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 464 График
Итого по разделу 7 27000 17 739 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 443 506 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 707 832 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 739 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 45 169 077 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 15 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 474 143 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 5 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 89 581 График
б) убыток 32005 286 557 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 098 005 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕТРОКОММЕРЦ (рег.№1776) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.