Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 325 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 314 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 519 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 290 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 354 602 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 094 График
гражданам (физическим лицам) 11115 290 910 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 458 829 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 107 График
кредитным организациям 11118 62 634 График
банкам-нерезидентам 11119 4 450 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 739 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 248 813 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 64 569 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 197 045 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 21 622 График
в кредитных организациях 11215 90 847 График
в банках-нерезидентах 11216 437 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 374 520 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 413 График
в банках-нерезидентах 11303 544 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 957 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 383 График
в банках-нерезидентах 11403 50 740 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 52 123 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 137 717 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 607 График
кредитных организаций 11504 13 460 График
прочих резидентов 11505 116 335 График
иностранных государств 11506 5 468 График
прочих нерезидентов 11508 7 459 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 317 046 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 278 График
кредитных организаций 11604 372 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 650 График
Итого по разделу 1 11000 4 018 109 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 369 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 294 295 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 311 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 028 705 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 028 705 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 691 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 691 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 295 018 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 12 561 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 097 График
Итого по символам 12401-12407 12400 309 676 График
Итого по разделу 2 12000 3 687 736 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 545 553 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 205 085 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 841 967 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 730 300 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 616 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 324 521 График
Итого по разделу 3 13000 4 324 521 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 051 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 051 График
Итого по разделу 4 14000 1 051 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 31 982 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 9 546 031 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 578 013 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 30 951 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 30 951 График
Итого по разделу 5 15000 9 608 964 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 496 431 График
Итого по символам 16101-16105 16100 496 431 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 38 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 713 График
По другим операциям 16203 47 981 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 732 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 555 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 242 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 592 650 График
Прочие операционные доходы 16306 4 062 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 600 509 График
Итого по разделу 6 16000 3 145 672 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 522 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 144 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 666 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 116 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 8 831 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 705 845 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 17 080 208 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 831 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 794 884 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 491 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 174 454 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 2 717 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 224 662 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 180 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 625 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 48 400 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 947 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 613 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 072 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 14 122 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 74 960 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 58 727 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 133 164 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 117 641 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 913 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 214 631 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 525 076 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 792 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 672 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 398 651 График
Кредитных организаций 21415 22 344 График
Банка России 21417 5 770 График
Итого по символам 21401-21417 21400 445 230 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 732 График
Нерезидентов 21502 651 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 383 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 601 736 График
Нерезидентов 21602 35 915 График
Итого по символам 21601-21602 21600 637 651 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 63 600 График
По сберегательным сертификатам 21803 56 389 График
По векселям 21804 187 292 График
Итого по символам 21801-21804 21800 307 281 График
Итого по разделу 1 21000 2 235 244 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 414 100 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 414 100 График
Итого по разделу 2 22000 3 414 100 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 593 740 График
прочих резидентов 23102 299 494 График
прочих нерезидентов 23104 874 225 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 997 257 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 292 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 767 008 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 28 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 28 График
Итого по разделу 3 23000 4 767 036 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 64 070 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 9 360 075 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 424 145 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 48 270 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 48 270 График
Итого по разделу 4 24000 9 472 415 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 365 181 График
Итого по символам 25101-25105 25100 365 181 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 717 График
форварды 25202 5 042 График
опционы 25203 64 458 График
свопы 25204 1 239 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 675 График
По другим операциям 25206 49 384 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 130 515 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 354 654 График
опционы 25303 19 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 354 673 График
Итого по разделу 5 25000 2 850 369 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 417 605 График
Евро 26102 98 729 График
Швейцарских франков 26104 29 981 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 546 315 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 51 259 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 51 270 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 883 График
по Евро 26302 30 476 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 200 График
по Швейцарским франкам 26304 6 539 График
по Японским иенам 26305 8 609 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 510 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 133 217 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 106 График
Серебра 26402 5 285 График
Платины 26403 20 857 График
Палладия 26404 10 448 График
Других драгоценных металлов 26405 823 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 187 График
Аудит 26408 4 График
Страхование 26410 5 627 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 791 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 680 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 115 808 График
Итого по разделу 6 26000 846 610 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 32 График
индивидуальных предпринимателей 27103 320 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 353 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 79 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 88 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 27 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 798 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 115 График
Другие расходы 27308 8 110 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 050 График
Итого по разделу 7 27000 12 491 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 649 344 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 936 430 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 491 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 598 265 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 18 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 354 234 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 157 615 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 196 619 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕТРОКОММЕРЦ (рег.№1776) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.