Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 220 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 16 516 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 866 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 32 077 График
негосударственным финансовым организациям 11111 178 477 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 241 631 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 986 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 028 731 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 309 235 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 870 График
кредитным организациям 11118 240 610 График
банкам-нерезидентам 11119 21 635 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 72 254 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 154 108 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 224 575 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 418 356 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 30 147 График
в кредитных организациях 11215 330 356 График
в банках-нерезидентах 11216 836 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 004 270 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 908 График
в банках-нерезидентах 11303 4 018 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 926 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 790 График
в кредитных организациях 11402 831 График
в банках-нерезидентах 11403 127 720 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 130 341 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 338 235 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 125 526 График
кредитных организаций 11504 59 747 График
прочих резидентов 11505 440 972 График
иностранных государств 11506 16 319 График
прочих нерезидентов 11508 36 809 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 017 608 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 87 701 График
кредитных организаций 11604 10 252 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 97 953 График
Итого по разделу 1 11000 12 410 206 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 57 428 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 987 942 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 045 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 352 318 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 352 318 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 122 145 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 122 145 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 859 369 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 72 052 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 123 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 682 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 46 График
Итого по символам 12401-12407 12400 938 272 График
Итого по разделу 2 12000 10 458 105 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 102 404 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 515 026 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 920 253 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 341 361 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 347 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 881 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 41 739 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 41 739 График
Итого по разделу 3 13000 11 923 130 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 237 График
от кредитных организаций 14102 18 763 График
от иностранных государств 14104 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 19 004 График
Итого по разделу 4 14000 19 004 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 3 813 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 38 290 708 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 410 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 294 931 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 159 646 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 159 646 График
Итого по разделу 5 15000 38 454 577 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 965 532 График
Итого по символам 16101-16105 16100 965 532 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 124 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 773 График
По другим операциям 16203 231 108 График
Итого по символам 16201-16203 16200 234 005 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 409 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 534 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 390 475 График
Прочие операционные доходы 16306 12 955 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 428 373 График
Итого по разделу 6 16000 10 627 910 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 50 488 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 158 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 646 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 151 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 172 График
Итого по символам 17201-17203 17200 353 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 530 График
денежной наличности 17304 188 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 65 График
Другие доходы 17306 266 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 049 График
Итого по разделу 7 17000 53 048 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 868 311 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 61 024 621 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 53 048 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 83 945 980 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 124 841 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 503 788 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 6 424 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 635 053 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 182 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 552 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 263 579 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 551 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 22 179 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 18 953 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 49 238 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 371 238 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 2 220 График
в кредитных организациях 21302 111 392 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 291 479 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 485 675 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 379 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 555 809 График
Кредитных организаций 21315 20 879 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 504 833 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 19 732 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 353 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 235 515 График
Кредитных организаций 21415 60 252 График
Банков-нерезидентов 21416 865 График
Банка России 21417 11 067 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 335 786 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 64 390 График
Нерезидентов 21502 2 034 График
Итого по символам 21501-21502 21500 66 424 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 885 905 График
Нерезидентов 21602 85 593 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 971 498 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 264 540 График
По депозитным сертификатам 21802 93 График
По сберегательным сертификатам 21803 152 885 График
По векселям 21804 614 554 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 032 072 График
Итого по разделу 1 21000 6 916 908 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 389 723 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 389 723 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 29 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 29 График
Итого по разделу 2 22000 8 389 752 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 189 274 График
прочих резидентов 23102 664 726 График
прочих нерезидентов 23104 1 962 822 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 710 897 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 695 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 530 414 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 774 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 774 График
Итого по разделу 3 23000 12 535 188 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 912 359 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 38 100 599 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 393 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 013 351 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 137 693 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 137 693 График
Итого по разделу 4 24000 39 151 044 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 961 545 График
Итого по символам 25101-25105 25100 961 545 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 582 График
форварды 25202 24 065 График
опционы 25203 222 023 График
свопы 25204 5 230 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 357 График
По другим операциям 25206 177 616 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 453 873 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 924 995 График
опционы 25303 276 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 925 271 График
Итого по разделу 5 25000 12 340 689 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 419 201 График
Евро 26102 237 448 График
Швейцарских франков 26104 83 375 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 740 024 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 165 212 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 165 223 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 65 156 График
по Евро 26302 116 931 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 196 780 График
по Швейцарским франкам 26304 12 776 График
по Японским иенам 26305 37 846 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 666 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 431 155 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 870 График
Серебра 26402 23 551 График
Платины 26403 67 876 График
Палладия 26404 81 328 График
Других драгоценных металлов 26405 3 617 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 66 696 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 15 252 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 118 167 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 222 016 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 196 649 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 796 057 График
Итого по разделу 6 26000 3 132 459 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 232 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 32 График
индивидуальных предпринимателей 27103 956 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 220 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 50 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 260 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 319 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 91 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 606 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 225 График
Другие расходы 27308 11 479 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 410 График
Итого по разделу 7 27000 23 949 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 306 660 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 67 159 380 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 949 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 82 489 989 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 16 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 733 857 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 4 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 298 282 График
б) убыток 32005 1 979 584 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 455 991 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕТРОКОММЕРЦ (рег.№1776) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.