Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
5 648 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
6 390 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
7 375 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
200 757 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
5 222 475 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 902 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
534 394 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
1 076 507 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 302 |
|
кредитным организациям |
11118 |
98 132 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
5 266 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
36 239 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
18 751 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
189 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
24 732 |
|
Юридическими лицами-нерезидентами |
11216 |
10 477 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
12 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
2 006 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
4 038 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
1 764 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
596 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
145 618 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
2 721 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
11311 |
4 205 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
51 643 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
252 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
225 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
22 947 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
93 164 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
7 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
154 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
454 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
7 580 360 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
386 886 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
42 298 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
12 411 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
198 784 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
32 516 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
4 |
|
Прочим векселям |
12304 |
24 383 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
1 957 356 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
228 040 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
264 642 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
5 675 123 |
|
Иностранных государств |
12405 |
732 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
181 226 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
3 222 |
|
Прочие акции |
12502 |
20 197 |
|
Прочие акции нерезидентов |
12504 |
957 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
4 120 729 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
38 185 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
811 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
13 188 502 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
5 452 588 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
15 786 838 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
21 239 426 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
20 400 |
|
Другим операциям |
16105 |
11 768 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
32 168 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
9 319 026 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
25 619 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
270 155 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
43 363 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
492 870 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
148 212 |
|
По другим операциям |
17205 |
148 318 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 943 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
10 |
|
материальных ценностей |
17303 |
161 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
42 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
9 908 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
891 675 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
115 379 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
162 793 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
230 447 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
169 957 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
17 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
70 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 |
|
Другие доходы |
17318 |
29 087 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
12 059 053 |
|
Всего доходов |
10000 |
54 099 509 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
72 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
121 330 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
566 452 |
|
Другим кредиторам |
21104 |
12 362 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
700 216 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Банка России |
22103 |
452 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
2 821 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
299 332 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
4 018 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
877 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
3 749 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
22112 |
15 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
6 472 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
20 211 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
335 700 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
44 610 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
523 745 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
24 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
3 091 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22313 |
1 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
763 638 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
2 008 756 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
1 339 137 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
63 927 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
1 403 064 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
255 714 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
2 232 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) |
24103 |
30 035 |
|
от иностранных государств |
24104 |
23 457 |
|
от других кредиторов |
24105 |
472 516 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
193 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
514 215 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
135 150 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
10 498 570 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
11 932 082 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
5 290 983 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
15 799 479 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
21 090 462 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
1 025 817 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
16 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
186 878 |
|
Японских иен |
26105 |
4 587 |
|
других валют |
26106 |
12 073 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
5 626 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 230 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
47 012 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
1 283 239 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 066 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
62 |
|
Другие нарушения |
28111 |
434 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
6 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 562 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
10 989 799 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
6 299 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
37 482 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
189 587 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
2 614 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
124 364 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
116 510 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
7 036 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
778 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
15 500 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
59 669 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
122 777 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
5 005 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
38 894 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
16 235 |
|
Расходы по охране |
29318 |
61 525 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
581 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
52 807 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 739 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
13 832 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
3 071 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
1 458 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
651 |
|
Прочие расходы |
29329 |
217 701 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 380 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
585 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
27 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
141 487 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
130 868 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
366 296 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
190 490 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
154 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
12 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
110 609 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
1 269 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
130 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
9 376 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
307 |
|
Другие расходы |
29423 |
93 324 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
13 130 960 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
51 550 341 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
18 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
2 289 577 |
|
а) прибыль |
31005 |
259 591 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
2 549 168 |
|