Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
7 434 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
208 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 809 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
27 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
24 802 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
615 456 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
23 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
36 259 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
37 988 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
82 |
|
кредитным организациям |
11118 |
5 406 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
5 275 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
18 154 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11202 |
509 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
13 559 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
12 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
2 280 |
|
Юридическими лицами-нерезидентами |
11216 |
4 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
341 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 096 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
3 507 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
28 316 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11310 |
31 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
11311 |
13 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
5 892 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
137 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 508 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
10 229 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
341 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
17 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
449 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
821 164 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
80 804 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
9 364 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
10 231 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
24 825 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
973 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
39 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
24 |
|
Прочим векселям |
12304 |
3 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
227 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
849 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
16 948 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
48 052 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
409 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
5 493 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
176 196 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
358 259 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
269 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
732 965 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
711 366 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
2 296 095 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
3 007 461 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
4 096 |
|
Другим операциям |
16105 |
11 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
4 107 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
781 439 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
21 233 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
36 181 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
4 462 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
120 085 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
6 666 |
|
По другим операциям |
17205 |
49 791 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
166 |
|
материальных ценностей |
17303 |
80 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
4 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
3 344 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
24 380 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
8 474 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
1 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
73 779 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
2 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
4 231 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
212 |
|
Другие доходы |
17318 |
587 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 135 117 |
|
Всего доходов |
10000 |
5 700 814 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
8 468 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
81 756 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
90 224 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
127 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
4 250 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
297 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
145 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
145 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
4 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
2 450 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
20 691 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
51 139 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
223 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
325 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
1 849 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
6 425 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
1 107 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
11 758 |
|
Кредитным организациям |
22315 |
184 |
|
Банкам-нерезидентам |
22316 |
3 831 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
104 950 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
300 007 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
5 984 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
305 991 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
75 000 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
956 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) |
24103 |
289 |
|
от иностранных государств |
24104 |
69 |
|
от других кредиторов |
24105 |
26 465 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
20 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
146 372 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
967 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
32 442 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
282 580 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
680 815 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
2 362 762 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
3 043 577 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
214 784 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
2 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
28 772 |
|
Японских иен |
26105 |
1 222 |
|
других валют |
26106 |
1 322 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
1 528 |
|
Прочие расходы |
26109 |
320 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
7 650 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
255 600 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
7 |
|
Другие нарушения |
28111 |
10 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
17 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 197 749 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
503 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
717 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
3 913 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
27 444 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
36 332 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
23 132 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 178 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
239 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 992 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
14 203 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
20 710 |
|
нематериальным активам |
29314 |
37 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 370 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
2 257 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
4 801 |
|
Расходы по охране |
29318 |
14 583 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
183 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
14 731 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
264 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 733 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
567 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
17 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
152 |
|
Прочие расходы |
29329 |
33 599 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
145 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
46 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
6 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
36 315 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
1 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
33 303 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
1 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
15 803 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
6 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
82 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
35 109 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
145 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
5 |
|
Другие расходы |
29423 |
26 113 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 550 341 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
5 633 280 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
16 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
280 716 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
3 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
13 467 |
|
а) убыток |
32005 |
199 715 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
67 534 |
|