Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 384 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 671 461 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 587 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 550 График
кредитным организациям 11118 11 612 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 710 594 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в кредитных организациях 11215 5 002 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 019 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 График
в банках-нерезидентах 11303 45 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 106 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 552 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 432 График
прочих резидентов 11505 149 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 133 График
Итого по разделу 1 11000 742 852 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 228 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 177 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 005 472 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 005 472 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 817 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 817 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 213 График
Итого по символам 12401-12407 12400 213 График
Итого по разделу 2 12000 1 044 907 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 410 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 70 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 480 График
Итого по разделу 3 13000 7 480 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 30 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 30 График
Итого по разделу 4 14000 30 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 3 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 808 096 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 808 099 График
Итого по разделу 5 15000 1 808 099 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 172 389 График
Итого по символам 16101-16105 16100 172 389 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 52 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 График
По другим операциям 16203 5 358 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 424 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 233 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 483 990 График
Прочие операционные доходы 16306 36 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 487 265 График
Итого по разделу 6 16000 1 665 078 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 012 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 051 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 075 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 408 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 409 График
Итого по разделу 7 17000 9 501 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 787 759 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 480 687 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 501 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 277 947 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 914 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 914 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 276 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 573 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 600 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 550 525 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 551 974 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 70 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 032 График
Банков-нерезидентов 21316 6 432 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 534 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 14 836 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 836 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 455 График
Нерезидентов 21602 1 676 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 131 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 499 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 499 График
Итого по разделу 1 21000 638 888 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 117 111 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 117 111 График
Итого по разделу 2 22000 1 117 111 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 455 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 482 График
Итого по разделу 3 23000 9 482 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 036 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 560 426 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 561 462 График
Итого по разделу 4 24000 1 561 462 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 290 702 График
Итого по символам 25101-25105 25100 290 702 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 210 График
форварды 25202 2 344 График
опционы 25203 237 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 977 График
По другим операциям 25206 52 001 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 56 769 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 389 740 График
опционы 25303 1 223 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 390 963 График
Итого по разделу 5 25000 1 738 434 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 064 График
Евро 26102 5 851 График
Швейцарских франков 26104 342 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 257 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 453 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 453 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 719 График
по Евро 26302 2 481 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 498 График
по Швейцарским франкам 26304 150 График
по Японским иенам 26305 1 743 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 266 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 857 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 252 График
Платины 26403 6 625 График
Палладия 26404 113 График
Других драгоценных металлов 26405 111 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 102 График
Аудит 26408 600 График
Страхование 26410 63 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 060 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 619 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 596 График
Итого по разделу 6 26000 105 163 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 972 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 642 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 622 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 24 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 График
Итого по разделу 7 27000 2 649 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 755 999 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 414 541 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 649 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 173 189 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 170 756 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 65 998 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 104 758 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕТРО-АЭРО-БАНК (рег.№3227) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.