Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 530 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 560 469 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 056 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 093 График
кредитным организациям 11118 2 900 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 585 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в кредитных организациях 11215 5 002 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 019 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 58 График
в банках-нерезидентах 11303 44 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 102 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 551 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 432 График
прочих резидентов 11505 111 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 094 График
Итого по разделу 1 11000 617 263 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 020 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 983 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 003 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 560 105 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 560 105 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 937 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 937 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 193 График
Итого по символам 12401-12407 12400 193 График
Итого по разделу 2 12000 593 238 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 391 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 70 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 461 График
Итого по разделу 3 13000 7 461 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 20 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 20 График
Итого по разделу 4 14000 20 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 143 654 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 143 654 График
Итого по разделу 5 15000 1 143 654 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 172 149 График
Итого по символам 16101-16105 16100 172 149 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 51 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 График
По другим операциям 16203 5 329 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 394 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 545 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 101 255 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 103 818 График
Итого по разделу 6 16000 1 281 361 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 982 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 987 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 997 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 021 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 906 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 907 График
Итого по разделу 7 17000 9 915 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 210 501 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 432 496 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 915 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 652 912 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 744 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 744 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 276 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 579 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 449 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 464 462 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 465 766 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 70 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 032 График
Банков-нерезидентов 21316 4 958 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 060 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 14 836 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 836 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 983 График
Нерезидентов 21602 1 674 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 657 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 556 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 556 График
Итого по разделу 1 21000 537 619 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 612 938 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 612 938 График
Итого по разделу 2 22000 612 938 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 455 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 482 График
Итого по разделу 3 23000 9 482 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 693 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 095 479 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 096 172 График
Итого по разделу 4 24000 1 096 172 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 290 429 График
Итого по символам 25101-25105 25100 290 429 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 136 График
форварды 25202 1 908 График
опционы 25203 228 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 958 График
По другим операциям 25206 52 001 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 56 231 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 861 162 График
опционы 25303 1 074 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 862 236 График
Итого по разделу 5 25000 1 208 896 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 778 График
Евро 26102 5 272 График
Швейцарских франков 26104 157 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 207 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 532 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 532 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 828 График
по Евро 26302 1 928 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 568 График
по Швейцарским франкам 26304 111 График
по Японским иенам 26305 1 717 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 175 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 327 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 177 График
Платины 26403 5 144 График
Палладия 26404 113 График
Других драгоценных металлов 26405 71 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 800 График
Страхование 26410 57 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 821 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 466 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 691 График
Итого по разделу 6 26000 82 757 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 467 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 642 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 117 График
Итого по разделу 7 27000 1 119 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 150 557 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 397 307 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 119 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 548 983 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 31 696 График
а) прибыль 31005 72 233 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 103 929 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕТРО-АЭРО-БАНК (рег.№3227) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.