Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
2 896 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
597 921 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
2 882 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
25 484 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
1 382 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
141 |
|
кредитным организациям |
11118 |
229 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
49 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
3 639 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
80 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
75 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
424 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
5 896 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
1 408 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 298 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
111 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
644 933 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 060 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
66 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
31 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
2 196 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
1 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
152 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
31 953 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
240 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
3 335 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
74 480 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
258 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
309 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
114 081 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
376 780 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
586 262 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
963 042 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
885 |
|
Другим операциям |
16105 |
4 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
889 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
2 460 286 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
19 255 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
48 555 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
5 362 |
|
По другим операциям |
17205 |
32 254 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
9 271 |
|
материальных ценностей |
17303 |
7 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
21 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 034 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
1 114 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
30 050 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 336 |
|
Другие доходы |
17318 |
3 898 |
|
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль |
17323 |
1 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
2 612 444 |
|
Всего доходов |
10000 |
4 335 389 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
7 399 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
7 399 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
1 583 |
|
иностранных государств |
22106 |
1 536 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
41 242 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
639 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
7 497 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
21 093 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
636 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
508 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
74 734 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
146 067 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
3 313 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
149 380 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
7 783 |
|
от других кредиторов |
24105 |
30 827 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 384 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
66 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
100 522 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
140 582 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
196 928 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
632 334 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
829 262 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
74 348 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
18 938 |
|
Японских иен |
26105 |
179 |
|
других валют |
26106 |
7 620 |
|
Прочие расходы |
26109 |
543 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
101 628 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
1 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
2 271 |
|
Другие нарушения |
28111 |
276 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
271 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
2 548 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
2 368 653 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
163 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
210 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
137 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
2 115 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
7 185 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 945 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
2 989 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
963 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
7 249 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
5 376 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
315 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
854 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
3 081 |
|
Расходы по охране |
29318 |
8 992 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 963 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
43 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
365 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
8 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
338 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
814 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 641 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
6 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
32 833 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
408 340 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
15 874 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
11 112 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
170 |
|
Другие расходы |
29423 |
16 130 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 900 864 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
4 206 397 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
19 199 |
|
а) прибыль |
31005 |
109 793 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
128 992 |
|